国产女同 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型    发起式基金中基金（FOF）         托管合同      基金约束东谈主：富国基金约束有限公司      基金托管东谈主：中国建造银行股份有限公司         二零二四年十月 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                                                                             托管合同                                                    目             录 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     托管合同    鉴于富国基金约束有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限 职责公司，按影相干法律法例的法则具备担任基金约束东谈主的经验和能力，拟召募 刊行富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）；    鉴于中国建造银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的 银行，按影相干法律法例的法则具备担任基金托管东谈主的经验和能力；    鉴于富国基金约束有限公司拟担任富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型 发起式基金中基金（FOF）的基金约束东谈主，中国建造银行股份有限公司拟担任富国 鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）的基金托管东谈主；    为明确富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）的 基金约束东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本托管合同；    除非另有约定，《富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基 金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中界说的术语在用于本托管 合同时应具有换取的含义；若有屈膝应以《基金合同》为准，并依其条目解释；    若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的相干安排见《基金合同》和 招募说明书的法则。                   一、基金托管合同当事东谈主    （一）基金约束东谈主    称呼：富国基金约束有限公司    注册地址：中国（上海）开脱生意磨真金不怕火区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二座    办公地址：中国（上海）开脱生意磨真金不怕火区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二座    邮政编码：200122    法定代表东谈主：裴长江    成立日历：1999 年 4 月 13 日    批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字【1999】11 号    组织样貌：有限职责公司 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同   注册成本：5.2 亿元东谈主民币   存续时代：执续经营   经营鸿沟：公开召募证券投资基金约束、基金销售、特定客户财富约束   （二）基金托管东谈主   称呼：中国建造银行股份有限公司（简称：中国建造银行）   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   组织样貌：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时代：执续经营   经营鸿沟：接纳公众进款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供支撑箱服务；经中 国银行业监督约束机构等监管部门批准的其他业务。         二、基金托管合同的依据、目的和原则   （一）缔结托管合同的依据   本合同依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等 连接法律法例、《基金合同》过火他连接法则制订。   （二）缔结托管合同的目的   缔结本合同的目的是明确基金约束东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的支撑、 投资运作、净值打算、收益分派、信息袒露及相互监督等相工作宜中的权益义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）         托管合同   （三）缔结托管合同的原则   基金约束东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、安分信用、充分保护基金份额执有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本合同。      三、基金托管东谈主对基金约束东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据连接法律法例的法则及《基金合同》的约定，对基金 投资鸿沟、投资对象进行监督。              《基金合同》明确约定基金投资立场或证券选拔标 准的，基金约束东谈主应按照基金托管东谈主要求的样貌提供投资品种池，以便基金托管 东谈主运用相干技艺系统，对基金履行投资是否相宜《基金合同》对于证券选拔圭臬 的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资鸿沟为具有邃密流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募的基金份额（不包括除股票型 ETF 除外的 QDII 基金和香港互 认基金）    、国内照章公开荒行上市交易的股票（包括主板、创业板过火他中国证监 会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通想法股票、债券（包括国债、场地政 府债、金融债、企业债、公司债、政府支执债券、政府支执机构债、次级债、可 调理债券、分离交易可调理债券、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期 融资券）、可交换债券）、财富支执证券、债券回购、银行进款（包括按时进款、 合同进款、请问进款等）、同行存单以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具（但须相宜中国证监会的相干法则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东谈主在履行妥当 身手后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募的基金份额的财富占基金财富的比例不低于 80%。本基金投资于股票、存托 凭证、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品 种的比例忖度原则上不高于基金财富的 80%。本基金权益类财富（包括股票、存 托凭证、股票型基金、偏股羼杂型基金）的政策配置比例为 75%，投资比例为基 金财富的 65%-80%。本基金投资于 QDII 基金的财富占基金财富的比例不高于 20%， 投资于货币阛阓基金的财富占基金财富的比例不高于 15%，投资于商品基金的资 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      托管合同 产占基金财富的比例不高于 10%。本基金投资于港股通想法股票的比例占股票资 产的 0%-50%。本基金应当保执不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年 以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中，计入上述权益类财富的偏股羼杂型基金需相宜下列两个条件之一：   （1）基金合同约定股票及存托凭证财富投资比例不低于基金财富 60%的羼杂 型基金；   （2）根据基金袒露的按时论说，最近四个季度股票及存托凭证财富占基金资 产比例均不低于 60%的羼杂型基金。   要是法律法例对该比例要求有变更的，在履行妥当身手后，以变更后的比例 为准，本基金的投资比例会作念相应调整。   （二）基金托管东谈主根据连接法律法例的法则及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额的资 产占基金财富的比例不低于 80%，其中，投资于 QDII 基金的财富占基金财富的比 例不高于 20%，投资于货币阛阓基金的财富占基金财富的比例不高于 15%，投资 于商品基金的财富占基金财富的比例不高于 10%；   （2）本基金投资于权益类财富（包括股票、存托凭证、股票型基金、偏股混 合型基金）的比例为基金财富的 65%-80%，其中，计入上述权益类财富的偏股混 合型基金需相宜下列两个条件之一： 基金； 比例均不低于 60%的羼杂型基金；   （3）本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含 商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例忖度原则上不高于基金财富的 80%；   （4）本基金港股通想法股票投资占股票财富的比例为 0-50%；   （5）本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （6）本基金执有单只基金的市值不高于本基金财富净值的 20%，且不得执有 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      托管合同 其他基金中基金；   （7）本基金约束东谈主约束且由本基金托管东谈主托管的一齐基金（ETF 结合基金除 外）执有单只基金不得普及被投资基金净财富的 20%，被投资基金净财富鸿沟以 最近按时论说袒露的鸿沟为准；   （8）本基金投资其他基金，被投资基金应当称心以下条件： 按时论说袒露的季末基金净财富应当不低于 1 亿元； 少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净财富应当不低于 2 亿元；   （9）本基金投资于闭塞运作基金、按时敞开基金等流通受限基金的比例不超 过本基金财富净值的 10%；   （10）本基金执有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股忖度打算），其市值不普及基金财富净值的 10%；   （11）本基金约束东谈主约束且由本基金托管东谈主托管的一齐基金执有一家公司发 行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股忖度打算），不普及该证 券的 10%；本基金约束东谈主约束且由本基金托管东谈主托管的一齐敞开式基金（包括开 放式基金以及处于敞开期的按时敞开基金）执有一家上市公司刊行的可流通股票， 不得普及该上市公司可流通股票的 15%；本基金约束东谈主约束且由本基金托管东谈主托 管的一齐投资组合执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得普及该上市公司可 流通股票的 30%；统统按照连接指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中 国证监会认定的稀奇投资组合不错不受此条目法则的比例限制；   （12）本基金投资于归并原始权益东谈主的千般财富支执证券的比例，不得普及 基金财富净值的 10%；   （13）本基金执有的一齐财富支执证券，其市值不得普及基金财富净值的 20%；   （14）本基金执有的归并（指归并信用级别）财富支执证券的比例，不得超 过该财富支执证券鸿沟的 10%；   （15）本基金约束东谈主约束且由本基金托管东谈主托管的一齐基金投资于归并原始 权益东谈主的千般财富支执证券，不得普及其千般财富支执证券忖度鸿沟的 10%；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支执证券。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       托管合同 基金执有财富支执证券时代，要是其信用等级下跌、不再相宜投资圭臬，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈诉的金额不普及本基金的总 财富，本基金所陈诉的股票数目不普及拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金在寰球银行间同行阛阓中的债券回购最弥远限为 1 年，债券回 购到期后不得缓期；   （19）基金财富总值不得普及基金财富净值的 140%；   （20）本基金主动投资于流动性受限财富的市值忖度不得普及本基金财富净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金约束东谈主之 外的成分甚至基金不相宜该比例限制的，基金约束东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票扩充；   （22）法律法例及中国证监会法则的和基金合同约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金约束东谈主之外的成分 甚至基金投资比例不相宜上述第（6）、（7）项法则投资比例的，基金约束东谈主应当 在 20 个交易日内进行调整，对于除第（5）-（7）、                           （16）、                               （20）项法则的其他情形， 基金约束东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会法则的稀奇情形除外。 法律法例另有法则的，从其法则。   基金约束东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的连接约定。在上述时代内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当相宜基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金约束东谈主在 履行妥当身手后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的法则为准。   （三）基金托管东谈主根据连接法律法例的法则及《基金合同》的约定，对本托 管合同第十五条第十二款基金投资辞让行动通过过后监督神志进行监督。   基金约束东谈主运用基金财产买卖基金约束东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓动、履行 抵制东谈主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当相宜基金的投资规画和投资策略，效力基金份 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管合同 额执有东谈主利益优先原则，留神利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓自制合理价钱扩充。相干交易必须预先得到基金托管东谈主的甘愿，并按法律 法例赐与袒露。要紧关联交易应提交基金约束东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金约束东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据连接法律法例的法则及《基金合同》的约定，对基金 约束东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金约束东谈主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会相干法则，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险抵制轨制，留神流动 性风险、法律风险和操作风险等多样风险。 通受限证券须为经中国证监会批准的非公开荒行股票、公开荒行股票网下配售部 分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券，不包括由于发布要紧讯息或其 他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。本基金不投资有锁按时但锁按时不解确的证券。基金投资流通受限证券， 应效力《对于基金投资非公开荒行股票等流通受限证券连接问题的请问》等连接 法律法例法则。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央 国债登记结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券交易所或寰球银行间债 券阛阓交易的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金约束东谈主负责 相工作迹的落实和相助，并确保基金托管东谈主大要普通查询。因基金约束东谈主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，酿成基金托管东谈主无法安全支撑本基金财富的责 任与赔本，及因流通受限证券存管平直影响本基金安全的职责及赔本，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何样貌的保证金，若法例有新法则的 按照新的法则扩充。 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要科罚的基金投资比 例限制失调、基金流动性勤劳以及相干赔本的支吾科罚门径，以及连接颠倒情况 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同 的处置。   基金约束东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相干风险 选择积极有用的门径，在合理的时期内有用科罚基金运作的流动性问题。如因基 金浩繁赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活勤劳时，基金约束东谈主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担总共赔本。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担相应职责。如因基金约束东谈主原 因导致本基金出现赔本甚至基金托管东谈主承担连带补偿职责的，基金约束东谈主应补偿 基金托管东谈主由此遭遇的赔本。 托管东谈主提交连接书面贵寓，并保证向基金托管东谈主提供的连接贵寓真确、准确、完 整。连接贵寓如有调整，基金约束东谈主应实时提供调整后的贵寓。上述书面贵寓包 括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开荒行股票的批准文献。   （2）非公开荒行股票连接刊行数目、刊行价钱、锁按时等刊行贵寓。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 法则弁言袒露所投资非公开荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金财富净值的比例、锁按时等信息。   本基金连接投资流通受限证券比举例违背连接限制法则，在合理期限内未能 进行实时调整，基金约束东谈主应在两日内编制临时论评话，赐与公告。   （五）基金托管东谈主根据连接法律法例的法则及《基金合同》的约定，对基金 财富净值打算、千般基金份额净值打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、相干信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据 等进行监督和核查。   （六）基金托管东谈主发现基金约束东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作违 反法律法例、      《基金合同》和本托管合同的法则，应实时以电话提醒或书面教导等 神志请问基金约束东谈主限期校正。基金约束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督 和核查。基金约束东谈主收到书面请问后应不才一事迹日前实时查对并以书面样貌给 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同 基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违章原因 及校正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东谈主有 权随时对请问县项进行复查，督促基金约束东谈主改正。基金约束东谈主对基金托管东谈主通 知的违章事项未能在限期内校正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   （七）基金约束东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》 和本托管合同对基金业务扩充核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金约束东谈主 应在法则时期内复兴并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基 金托管东谈主按照法律法例、           《基金合同》和本托管合同的要求需向中国证监会报送基 金监督论说的事项，基金约束东谈主应积极配合提供相干数据贵寓和轨制等。   （八）若基金托管东谈主发现基金约束东谈主依据交易身手仍是收效的指示违背法律、 行政法例和其他连接法则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即请问基金管 理东谈主，由此酿成的赔本由基金约束东谈主承担。   （九）基金托管东谈主发现基金约束东谈主有要紧违章行动，应实时论说中国证监会， 同期请问基金约束东谈主限期校正，并将校正成果论说中国证监会。基金约束东谈主无正 当事理，断绝、拦阻对方根据本托管合同法则利用监督权，或选择拖延、欺骗等 技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议告戒仍不改正的，基 金托管东谈主应论说中国证监会。        四、基金约束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金约束东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金约束东谈主打算的基金财富净值和千般基金份额净值、根据基金约束 东谈主指示办理清理交收、相干信息袒露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金约束东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账约束、未扩充或无故蔓延扩充基金约束东谈主资金划拨指示、暴露基金投资信息等 违背《基金法》、        《基金合同》、本合同过火他连接法则时，应实时以书面样貌请问 基金托管东谈主限期校正。基金托管东谈主收到请问后应实时查对并以书面样貌给基金管 理东谈主发出回函，说明违章原因及校正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管合同 述规按时限内，基金约束东谈主有权随时对请问县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金托管东谈主应积极配合基金约束东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相干贵寓以 供基金约束东谈主核查托管财产的圆善性和真确性，在法则时期内复兴基金约束东谈主并 改正。   （三）基金约束东谈主发现基金托管东谈主有要紧违章行动，应实时论说中国证监会， 同期请问基金托管东谈主限期校正，并将校正成果论说中国证监会。基金托管东谈主无正 当事理，断绝、拦阻对方根据本合同法则利用监督权，或选择拖延、欺骗等技巧 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金约束东谈主提议告戒仍不改正的，基金管 理东谈主应论说中国证监会。                 五、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 确保基金财产的圆善与独处。 两边可另行协商科罚。基金托管东谈主未经基金约束东谈主的指示，不得自交运用、责罚、 分派本基金的任何财富（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限职责公司 结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费 和账户爱护费等用度）。 到账日历并请问基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时请问基金约束东谈主选择门径进行催收。由此给基金财产酿成赔本的，基金管 理东谈主应负责向连接当事东谈主要求补偿基金财产的赔本，基金托管东谈主对此不承担任何 职责。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     托管合同 基金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 由登记机构开立并约束。 其承诺的执有期限相宜《基金法》、《运作办法》等连接法则后，基金约束东谈主应将 属于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在法则时期 内，礼聘相宜《中华东谈主民共和国证券法》法则的管帐师事务所进行验资，出具验 资论说，验资论说需对发起资金提供方过火执有份额进行挑升说明。出具的验资 论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 法则办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和约束 金约束东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主保 管和使用。 和基金约束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行径。 理基金财富的支付。   基金约束东谈主应于本基金到期后实时完成收益兑付、用度结清过火他应收应付 款项资金划转，在确保后续不再发生款项出入后的 10 个事迹日内向基金托管东谈主发 出销户请求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和约束 金联名的证券账户。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同 东谈主和基金约束东谈主不得出借或未经对方甘愿私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 理和运用由基金约束东谈主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金约束东谈主先行垫付，待 托管居品启始运营后，基金约束东谈主可向基金托管东谈主发送划款指示，将代垫开户费 从本基金托管资金账户中扣还基金约束东谈主。账户开立后，基金托管东谈主应实时将证 券账户通畅信息请问基金约束东谈主。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一 级法东谈主清理事迹，基金约束东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收 资金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的法则以及基金约束东谈主与基金 托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算合同》扩充。 委派有交易关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金约束东谈主需将相干默契提 供至基金托管东谈主。账户刊出时代如需基金托管东谈主提供配合的，基金托管东谈主应赐与 配合。 投资品种的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，若无相干法则，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的法则扩充。   （五）债券托管账户的开设和约束   《基金合同》收效后，基金约束东谈主负责以本基金的口头请求并取得干与寰球 银行间同行拆借阛阓的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主 民银行、银行间阛阓登记结算机构的连接法则，以本基金的口头在银行间阛阓登 记结算机构开立债券托管账户，执有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银 行间阛阓债券的结算。基金约束东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订寰球银行间债 券阛阓债券回购主合同。   （六）敞开式基金账户的开设和约束   基金约束东谈主选拔通过机构投资者场外投资业务平台（简称"FISP"）参与敞开式 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同 基金投资的，应由基金约束东谈主在 FISP 系统登记居品信息，由基金托管东谈主对银行账 户信息进行考证。基金约束东谈主完成开户请求及账户导入 FISP 后，账户开立信息通 过 FISP 反馈基金托管东谈主。   （七）其他账户的开立和约束 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及相干账户的开设和使用，由基 金约束东谈主协助托管东谈主根据连接法律法例的法则和《基金合同》的约定，开立连接 账户。该账户按连接公法使用并约束。   （八）基金财产投资的连接有价凭证等的支撑   基金财产投资的连接什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的支撑库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国 证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间阛阓清理 所股份有限公司或单子营业中心的代支撑库，支撑凭证由基金托管东谈主执有。什物 证券、银行按时进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金约束东谈主和基金托管 东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构履行有用抵制或支撑的资 产不承担任何职责。   （九）与基金财产连接的要紧合同的支撑   与基金财产连接的要紧合同的签署，由基金约束东谈主负责。由基金约束东谈主代表 基金签署的、与基金财产连接的要紧合同的原件分别由基金约束东谈主、基金托管东谈主 支撑。除本合同另有法则外，基金约束东谈主代表基金签署的与基金财产连接的要紧 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息袒露合同及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金约束东谈主应保证基金约束东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份原来的 原件。基金约束东谈主应在要紧合同签署后实时以加密神志或两边甘愿的其他神志将 要紧合同传真给基金托管东谈主，并在三十个事迹日内将原来投递基金托管东谈主处。重 大合同的支撑期限不少于法律法例法则的期限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金约束东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转动。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管合同             六、指示的发送、说明及扩充   基金约束东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项付款指 令，基金托管东谈主扩充基金约束东谈主的指示、办理基金名下的资金来回等连就职项。   （一）基金约束东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 权文献中载明具体收效时期的，该收效时期不得早于基金托管东谈主收到授权文献并 经电话说明的时点。如早于前述时期，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话确 认的时点为授权文献的收效时期。 被授权东谈主及相干操作主谈主员除外的任何东谈主暴露。但法律法例法则或有权机关要求的 除外。   （二）指示的内容 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。   （三）指示的发送、说明及扩充的时期和身手   基金约束东谈主发送指示应接纳加密传真神志或两边协商一致的其他神志。   基金约束东谈主应按照法律法例和《基金合同》的法则，在其正当的经营权限和 交易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主 依约定身手发出的指示，基金约束东谈主不得否定其效力。但要是基金约束东谈主仍是撤 销或改革对被授权东谈主的授权，况兼基金托管东谈主根据本合同说明后，则对于尔后该 交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金约束东谈主不承担责 任，授权已改革但未经基金托管东谈主说明的情况除外。   指示发出后，基金约束东谈主应实时以电话神志向基金托管东谈主说明。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       托管合同   基金约束东谈主应在银行间交易成交后，实时将请问单、相干文献及划款指示加 盖预留印鉴后发至基金托管东谈主并电话说明，由基金托管东谈主完成后台交易匹配及资 金交收事宜。要是银行间结算系统仍是生成的交易需要取消或休止，基金约束东谈主 要书面请问基金托管东谈主。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金约束东谈主的指示，预先请问基金约束东谈主其名单， 并与基金约束东谈主约定指示发送和接收神志。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即审慎考证指示的要素是否皆全，并将指示所载署名和印鉴与授权 文献进行口头真确性及权限鸿沟查对，复核无误后应在规按时限内扩充，不得延 误，如有疑问必须实时请问基金约束东谈主。   基金约束东谈主尽量于划款前 1 个事迹日向基金托管东谈主发送指示并说明。对于要 求今日到账的指示，必须在今日 15:30 前向基金托管东谈主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东谈主发奋扩充，一路向西电影国语版但不成保证划账告成。要是要求今日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个事迹小时发送，且相干付款条件仍是具备。基金托管东谈主将视 付款条件具备时为指示投递时期。对新股申购网下刊行业务，基金约束东谈主应在网 下申购缴款日（T 日）的前一事迹日放工前将指示发送给基金托管东谈主，指示发送时 间最迟不应晚于 T 日上昼 10:00。对于中国证券登记结算有限职责公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金约束东谈主应在交易日 14：00 前将划款指示发送至托管东谈主。 因基金约束东谈主指示传输不足时，甚至资金未能实时划入中登公司所酿成的赔本由 基金约束东谈主承担，包括补偿在该交易阛阓引起其他托管客户交易失败、补偿因占 用结算参与东谈主最低备付金带来的利息赔本。基金约束东谈主应确保基金托管东谈主在扩充 指示时，基金资金账户有填塞的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金 托管东谈主对基金约束东谈主相宜法律法例、《基金合同》、本合同的指示不得拖延或断绝 扩充。   （四）基金约束东谈主发送失误指示的情形和处理身手   基金约束东谈主发送失误指示的情形包括指示违背法律法例和《基金合同》，指示 发送东谈主员无权或越过权限发送指示。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金约束东谈主的指示失误时，有权断绝执 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管合同 行，并实时请问基金约束东谈主改正。如需解除指示，基金约束东谈主应出具书面说明， 并加盖业务用章。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝扩充指示的情形和处理身手   若基金托管东谈主发现基金约束东谈主的指示违背法律法例，或者违背《基金合同》 约定的，应当暂缓或断绝扩充，独立即请问基金约束东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金约束东谈主指示扩充的处理方法   基金托管东谈主由于本人原因，未按照基金约束东谈主发送的指示扩充并对基金财产 或投资东谈主酿成的平直赔本，由基金托管东谈主补偿由此酿成的平直赔本。   （七）更换被授权东谈主的身手   基金约束东谈主更换被授权东谈主、改革或休止对被授权东谈主的授权，应立行将新的授 权文献以传真神志请问基金托管东谈主，并经电话说明后收效，原授权文献同期废止。 新的授权文献在传真发出后七个事迹日内投递文献原来。新的授权文献收效之后， 原来投递之前，基金托管东谈主按照新的授权文献传真件内容扩充连接业务，要是新 的授权文献原来与传真件内容不同，由此产生的职责由基金约束东谈主承担。基金托 管东谈主更换接收基金约束东谈主指示的东谈主员，应提前通过灌音电话请问基金约束东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在接收指示时，支吾指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时论说基金约束东谈主，基 金托管东谈主对扩充基金约束东谈主的正当指示对基金财产酿成的赔本不承担补偿职责。   基金参与认购未上市债券时，基金约束东谈主应代表本基金与敌手方签署相干合 同或合同，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金约束东谈主需对所认购债券的过 户事宜承担相应职责。                 七、交易及清理交收安排   （一）选拔证券买卖的证券经营机构   基金约束东谈主应联想选拔证券买卖的证券经营机构的圭臬和身手。基金约束东谈主 负责选拔证券经营机构，租用其交易单元手脚基金的专用交易单元。基金约束东谈主 和被选中的证券经营机构签订交易单元租用合同，基金约束东谈主应提前请问基金托 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管合同 管东谈主，并依据基金托管东谈主要求提供相干贵寓，以便基金托管东谈主请求办理接收结算 数据手续。基金约束东谈主应根据连接法则，在基金的中期论说和年度论说中将所选 证券经营机构的连接情况及交易信息按法例要求赐与袒露，并将该等情况及基金 交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面样貌请问基金托管东谈主。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金约束东谈主与基金托管东谈主应根据连接法律法例及相干业务公法，签订《托管 银行证券资金结算合同》，如投资港股通，还需签订《证券投资基金港股通结算补 充合同》    ，用以具体明确基金约束东谈主与基金托管东谈主在证券交易资金结算业务中的责 任。   根据中国证券登记结算有限职责公司法则，在每月前 3 个事迹日内，中国证 券登记结算有限职责公司对结算参与东谈主的最低结算备付金、结算保证金名额进行 再行核算、调整。基金托管东谈主在中国证券登记结算有限职责公司调整最低结算备 付金、结算保证金当日，在账户资金论说中反应调整后的最低备付金和结算保证 金。基金约束东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限 职责公司细目的履行最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，调整所 需的现款头寸。   基金托管东谈主负责基金买卖证券的清理交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限职责公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金约束东谈主的交易划款指示具体办理。   要是因为基金托管东谈主本人原因在清理上酿成基金财产的平直赔本，应由基金 托管东谈主负责补偿；要是因为基金约束东谈主未预先请问基金托管东谈主增多交易单元等事 宜，甚至基金托管东谈主接收数据不圆善，酿成清理舛误的职责由基金约束东谈主承担； 要是因为基金约束东谈主未预先请问需要单独结算的交易，酿成基金财富赔本的由基 金约束东谈主承担；要是由于基金约束东谈主违背阛阓操作公法的法则进行超买、超卖及 质押券欠库等原因酿成基金投资清理勤劳和风险的，基金托管东谈主在预清理罢了后 应请问基金约束东谈主预透支和预欠库事项，基金约束东谈主应保执连接神志畅达，后续 补缴等事宜由基金约束东谈主负责科罚，由此给基金托管东谈主、本基金和基金托管东谈主托 管的其他财富酿成的平直赔本由基金约束东谈主承担。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       托管合同   基金约束东谈主应选择合理、必要门径，确保 T 日日终有填塞的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限职责公司的资金交收；如因基金约束东谈主原因导致资金头 寸不足，基金约束东谈主应在 T+1 日上昼 12：00 前补足透提款项，确保资金清理。如 果未效力上述法则备足资金头寸，影响基金财富的清理交收及基金托管东谈主与中国 证券登记结算有限职责公司之间的一级清理，由此给基金托管东谈主、基金财富和基 金托管东谈主托管的其他财富酿成的平直赔本由基金约束东谈主负责。   根据中国证券登记结算有限职责公司结算法则，基金约束东谈主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将手脚偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金约束东谈主原因酿成债券回购交收违约或因折算率变化酿成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限职责公司欠库扣款或对证押券进行处置酿成的投资风险和赔本由 基金约束东谈主承担。   实行场内 T+0 交收的资金清理按照基金托管东谈主的相干法则经过扩充。   （1）交易纪录的查对   基金约束东谈主按日进行交易纪录的查对。逐日对外袒露净值之前，必须保证当 天总共履行交易纪录与基金管帐账簿上的交易纪录统统一致。要是履行交易纪录 与管帐账簿纪录不一致，酿成基金管帐核算不圆善或不真确，由此导致的赔本由 基金约束东谈主承担。   （2）资金账目的查对   资金账目由基金约束东谈主与基金托管东谈主按日核实。   （3）证券账目的查对   基金约束东谈主和基金托管东谈主每个交易日罢了后查对基金证券账目，确保两边账 目相符。基金约束东谈主和基金托管东谈主每月月末查对什物证券账目。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本法则 金托管东谈主。基金约束东谈主支吾传递的申购、赎回、调理敞开式基金的数据真确性负 责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金约束东谈主指示及 时划付赎回及转出款项。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同 整。 和盖印收效的纸制清理汇总表），如因多样原因，该系统无法普通发送，两边可协 商科罚处理神志。基金约束东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按连接法则保 存。 时进行。不然，由基金约束东谈主承担相应的职责。   为称心申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金约束东谈主开立资金清理的专 用账户，该账户由登记机构约束。 到账日历并请问基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管 东谈主应实时请问基金约束东谈主选择门径进行催收，由此酿成基金赔本的，基金约束东谈主 应负责向连接当事东谈主要求补偿基金的赔本。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有填塞的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；因基金资金账户莫得填塞的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付， 如系基金约束东谈主的原因酿成，职责由基金约束东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义 务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定神志对账外，回购到期付款和与 投资连接的付款、赎回和分成资金划拨时，基金约束东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的样貌、内容、发送、接收和说明神志等与投资指示换取。   （四）申赎净额结算   基金托管账户与“基金清理账户”间的资金结算效力“全额清理、净额交收” 的原则，逐日（T 日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金与应付资金的差 额来细目托管账户净应收额或净应付额，以此细目资金交收额。当存在托管账户 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       托管合同 净应收额时，基金约束东谈主应在 T 日 15:00 之前从基金清理账户划到基金托管账户； 当存在托管账户净应付额时，基金约束东谈主应在 T-1 日将划款指示发送给基金托管东谈主， 基金托管东谈主按基金约束东谈主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 12:00 之前划往基 金清理账户。   （五）基金调理 告基金托管东谈主并就相工作宜进行协商。 清理和数据传递的时期、身手及托管合同当事东谈主承担的权责按基金约束东谈主届时的 公告扩充。 公告。   （六）基金现款分成 的连接法则在中国证监会法则弁言上公告。 基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行进款的极度约定 但不限于以下内容：   （1）进款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东谈主为本基金开立的基金 银行账户指定为惟一趟款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投成本息划 往任何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金约束东谈主或基金托管东谈主任何一方片面提议的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、解除、变更印鉴及回款账户信息等可能 导致财产转动的操作请求。   （3）约定进款证实书的具体传递布置神志及布置期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     托管合同 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 基金约束东谈主提供的银行进款投资合同/合同、投资指示、支取请问等连接文献办理 资金的支付以及进款证实书的接收、支撑与委派，切实履行托管职责。基金托管 东谈主负责对进款开户证实书进行支撑，不负责对进款开户证实书真伪的辩别，不承 担进款开户证实书对应进款的本金及收益的安全。 以便基金托管东谈主有填塞的时期履行相应的业务操作身手。因发生过时支取、提前 支取或部分提前支取，基金托管东谈主不承担相应利息赔本及过时支取手续费。 确保安全支撑；对未按约定将进款开户证实书等什物凭证移交基金托管东谈主支撑的， 基金托管东谈主应向基金约束东谈主进行必要的催缴和风险教导；教导后仍不将相干什物 凭证投递基金托管东谈主支撑的，出于托管履职和守法，基金托管东谈主可视情况选择必 要的风险抵制门径：（1）建立风险预警机制，对于什物凭证未投递聚积度较高的 进款银行，主动发函基金约束东谈主尽量幸免在此类银行进行进款投资；（2）在按时 论说中，对未按约定投递基金托管东谈主支撑的什物凭证信息进行法则鸿沟信息袒露； （3）未投递什物凭证普及送单截止日后 30 个事迹日，且累计普及 3 笔（含）以 上的，部分或一齐暂停配合基金约束东谈支配理后续新增进款投资业务，直至什物凭 证投递基金托管东谈主支撑后吊销。什物凭证未投递但进款本息已安全划回托管账户 的，以及因发生稀奇情况由基金约束东谈主提供相干书面说明并再行承诺送单截止时 间的，可剔除不计。   （八）本基金通过第三方销售机构参与敞开式基金投资的极度约定   本基金不错通过第三方基金销售机构渠谈投资敞开式基金。为爱护基金份额 执有东谈主利益、保障财富安全，基金约束东谈主应负责制订选拔第三方基金销售机构的 圭臬和身手，并据此选拔第三方销售机构。对于第三方基金销售机构原因给本基 金酿成赔本的，相干职责由基金约束东谈主承担。           八、基金财富净值打算和管帐核算   （一）基金财富净值的打算、复核与完成的时期及身手 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       托管合同 是按照每个估值日闭市后，某类基金份额的基金财富净值除以当日该类基金份额 的余额数目打算，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收 益或赔本由基金财产承担。基金约束东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急 调整机制。法律法例、监管机构、               《基金合同》另有法则的，从其法则。   基金约束东谈主于每个估值日的次一个事迹日内打算该估值日的基金财富净值及 千般基金份额净值，并按法则公告。 但基金约束东谈主根据法律法例或《基金合同》的法则暂停估值时除外。基金约束东谈主 对基金财富估值后，将千般基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复 核无误后，由基金约束东谈主按法则对外公布。   （二）基金财富估值方法和稀奇情形的处理   基金所领有的基金份额、股票、存托凭证、财富支执证券、债券、银行进款 本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。   （1）基金份额的估值 收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币阛阓基金袒露份额净值，则按所 投资基金估值日的份额净值估值。 的份额净值估值；如其袒露万份（百份）收益，则按其前一估值日后至估值日历 间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管合同 稀奇情况，基金约束东谈主根据以下原则进行估值： 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值； 境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后阛阓环境发生 了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市 价及要紧变化成分调整最近交易市价，细目公允价值； 金约束东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 执仓份额等成分合理细目公允价值。 允时，应与基金托管东谈主协商一致接纳合理的估值技艺或估值圭臬细目其公允价值。   （2）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化成分，调整 最近交易市价，细目公允价钱。   （3）处于未上市时代以及流通受限的有价证券应差别如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 司鼓动公开荒售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会连接 法则细目公允价值。   （4）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管合同   （5）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至履行 收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或保举 估值全价进行估值，同期充分讨论刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回 售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。   （6）对于在交易所阛阓上市交易的公开荒行的可调理债券等有活跃阛阓的含 转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价手脚估值全价；实行净价 交易的债券，选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价。   （7）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，接纳在当 前情况下适用况兼有填塞可利用数据和其他信息支执的估值技艺细目其公允价值。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票扩充。   （9）如有可信根据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基 金约束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金约束东谈主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。   （11）估值打算中波及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价。   （12）税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票阛阓交易互联互 通机制波及的境酬酢易场地所在地的法律法例法则应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收法则调整或其他原因导致基金履行缴纳 税金与估算的应交税金有各异的，基金将在相干税金调整日或履行支付日进行相 应的估值调整。   （13）相干法律法例以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事项， 按国度最新法则估值。   如基金约束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背《基金合同》订明的估值方法、 身手及相干法律法例的法则或者未能充分爱护基金份额执有东谈主利益时，应立即通 知对方，共同查明原因，两边协商科罚。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      托管合同   根据连接法律法例，基金净值信息打算和基金管帐核算的义务由基金约束东谈主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金约束东谈主担任，因此，就与本基金连接的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分扣问后，仍无法达成一致的认识，基金 约束东谈主向基金托管东谈主出具盖印的书面说光辉，按照基金约束东谈主对基金净值信息的 打算成果对外赐与公布。   （1）基金约束东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（9）项进行估值时，所酿成 的舛误不手脚基金财富估值失误处理。   （2）由于不可抗力，或证券交易所、登记结算机构及进款银行等级三方机构 发送的数据失误等非基金约束东谈主与基金托管东谈主原因，基金约束东谈主和基金托管东谈主虽 然仍是选择必要、妥当、合理的门径进行查验，但未能发现该失误的，由此酿成 的基金财富估值失误，基金约束东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。但基金约束东谈主、 基金托管东谈主应当积极选择必要的门径消弱或排斥由此酿成的影响。   （三）基金份额净值失误的处理神志 该类基金份额净值失误；某类基金份额净值打算出现失误时，基金约束东谈主应当立 即赐与校正，通报基金托管东谈主，并选择合理的门径驻守赔本进一步扩大；失误偏 差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金约束东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证 监会备案；失误偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基金约束东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。当发生净值打算失误时，由基金约束东谈主负责处理，由此给基 金份额执有东谈主和基金酿成赔本的，应由基金约束东谈主先行赔付，基金约束东谈主按舛误 情形，有权向其他当事东谈主追偿。 补偿时，基金约束东谈主和基金托管东谈主应根据履行情况界定两边承担的职责，经说明 后按以下条目进行补偿：   （1）本基金的基金管帐职责方由基金约束东谈主担任，与本基金连接的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分扣问后，尚不成达成一致时，按基金约束东谈主的建议执 行，由此给基金份额执有东谈主和基金财产酿成的赔本，由基金约束东谈主负责赔付。   （2）若基金约束东谈主打算的千般基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告， 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同 而且基金托管东谈主未对打算过程提议疑义或要求基金约束东谈主书面说明，某类基金份 额净值出错且酿成基金份额执有东谈主赔本的，应根据法律法例的法则对投资者或基 金支付补偿金，就履行向投资者或基金支付的补偿金额，基金约束东谈主与基金托管 东谈主按照约束费和托管费的比例各自承担相应的职责。   （3）如基金约束东谈主和基金托管东谈主对某类基金份额净值的打算成果，固然屡次 再行打算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布某类基金份额净值的 情形，以基金约束东谈主的打算成果对外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金酿成的 赔本，由基金约束东谈主负责赔付。   （4）由于基金约束东谈主提供的信息失误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致某类基金份额净值打算失误而引起的基金份额执有东谈主和基金财产的赔本， 由基金约束东谈主负责赔付。 基金约束东谈主打算成果为准。 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告的情形 停营业时； 的情形； 认后，基金约束东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度连接部门法则的管帐轨制扩充。   （六）基金账册的建立   基金约束东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说。基金约束东谈主、基金 托管东谈主分别独处时配置、纪录和支撑本基金的全套账册。若基金约束东谈主和基金托 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管合同 管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金约束东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金财富净值的打算和公告的，以基金 约束东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与论说的编制和复核   基金财务报表由基金约束东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金约束东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 对不符时，应实时请问基金约束东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据统统 一致。   （1）报表的编制   基金约束东谈主应当在每月罢了后 5 个事迹日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个事迹日内完成基金季度论说的编制；在上半年罢了之日起两个月内 完成基金中期论说的编制；在每年罢了之日起三个月内完成基金年度论说的编制。 基金年度论说的财务管帐论说应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》法则的会 计师事务所审计。        《基金合同》收效不足两个月的，基金约束东谈主不错不编制当期季 度论说、中期论说或者年度论说。   （2）报表的复核   基金约束东谈主应实时完成报表编制，将连接报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金约束东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调整，调整以国度连接法则为准。   基金约束东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核相干报表及论说。   （八）基金约束东谈主应在编制季度论说、中期论说或者年度论说之前实时向基 金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制成果。   （九）实施侧袋机制时代的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同                  九、基金收益分派   基金收益分派是指按法则将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则 若基金合同收效不悦 3 个月，本基金可不进行收益分派； 资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者 不选拔，本基金 A 类基金份额默许的收益分派神志是现款分成；本基金 Y 类基金 份额的收益分派神志是红利再投资； 的千般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 额在用度收取上不同，其对应的可分派收益可能有所不同； 赢得份额的执有期限按原份额的执有期限打算，即红利再投资所得份额与原份额 最短执有期到期日换取；   在效力法律法例和监管部门的法则，且对基金份额执有东谈主利益无本体性不利 影响的前提下，基金约束东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适 当身手后可对基金收益分派原则和支付神志进行调整，不需召开基金份额执有东谈主 大会，但应于变更实施日前在法则弁言公告。   本基金每次收益分派比例详见届时基金约束东谈主发布的公告。   （二）基金收益分派的时期和身手   本基金收益分派决策由基金约束东谈主拟订，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 袒露办法》的连接法则在法则弁言公告。基金收益分派决策公告后（依据具体方 案的法则），基金约束东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管 东谈主按照基金约束东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的打算方法，依照《业务公法》扩充。   （三）实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的法则。                  十、基金信息袒露   （一）守密义务   基金托管东谈主和基金约束东谈主应按法律法例、                    《基金合同》的连接法则进行信息披 露，拟公开袒露的信息在公开袒露之前应予守密。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息袒露办法》过火他连接法则进行信息袒露外，基金约束东谈主和基金托管东谈主对 基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应予守密。然而，如下情况不 应视为基金约束东谈主或基金托管东谈主违背守密义务： 监会等监管机构的大叫、决定所作念出的信息袒露或公开。   （二）信息袒露的内容   基金的信息袒露内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管合同、基 金居品贵寓提要、基金份额发售公告、                 《基金合同》收效公告、基金净值信息、基 金份额申购、赎回价钱、基金按时论说（包括基金年度论说、基金中期论说和基 金季度论说）、临时论说、澄澈公告、清表面说、基金份额执有东谈主大会决议、实施 侧袋机制时代的信息袒露、投资基金份额、财富支执证券、存托凭证及参与港股 通交易的信息袒露、中国证监会法则的其他信息。基金年度论说中的财务管帐报 告需经相宜《中华东谈主民共和国证券法》法则的管帐师事务所审计后，方可袒露。   （三）基金托管东谈主和基金约束东谈主在信息袒露中的职责和信息袒露身手   基金托管东谈主和基金约束东谈主在信息袒露过程中应以保护基金份额执有东谈主利益为 宗旨，安分信用，严守奥妙。基金约束东谈主负责办理与基金连接的信息袒露事宜， 基金托管东谈主应当按影相干法律法例和《基金合同》的约定，对于本章第（二）条 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管合同 法则的应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主赐与公布。   对于不需要基金托管东谈主（或基金约束东谈主）复核的信息，基金约束东谈主（或基金 托管东谈主）在公告前应请问基金托管东谈主（或基金约束东谈主）。   基金约束东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定神志 和限时袒露的义务。   基金约束东谈主应当在中国证监会法则的时期内，将应予袒露的基金信息通过规 定弁言袒露。根据法律法例应由基金托管东谈主公开袒露的信息，基金托管东谈主将通过 法则弁言公开袒露。   当出现下述情况时，基金约束东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延袒露基金相干信 息：   （1）基金投资所波及的证券交易阛阓或外汇阛阓遇法定节沐日或因其他原因 暂停交易时；   （2）因不可抗力甚至基金约束东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金财富价值或 无法进行信息袒露时；   （3）占本基金相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告某类基金份额 净值的情形；   （4）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协 商说明后暂停估值的；   （5）法律法例法则、中国证监会或《基金合同》法则的情况。   按连接法则须经基金托管东谈主复核的信息袒露文献，由基金约束东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金约束东谈主公告。发生《基金合同》中法则需要袒露的事项 时，按《基金合同》法则公布。   照章必须袒露的信息发布后，基金约束东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法 规法则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合 理时期赢得上述文献的复制件或复印件。基金约束东谈主和基金托管东谈主应保证文本的 内容与所公告的内容统统一致。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       托管合同   （四）实施侧袋机制时代的信息袒露   本基金实施侧袋机制的，相干信息袒露义务东谈主应当根据法律法例、                               《基金合同》 和招募说明书的法则进行信息袒露，详见招募说明书的法则。                   十一、基金用度   （一）基金约束费的计提比例和计提方法   本基金对基金财产中执有的本基金约束东谈主本人约束的基金部分不收取约束费。 本基金 A 类基金份额的约束费按前一日 A 类基金份额基金财富净值中除基金约束 东谈主约束的基金除外部分（若为负数，则取 0）的 1.00%的年费率计提，本基金 Y 类 基金份额的约束费按前一日 Y 类基金份额基金财富净值中除基金约束东谈主约束的基 金除外部分（若为负数，则取 0）的 0.50%的年费率计提。约束费的打算方法如下：   H＝E×该类份额的约束费年费率÷畴昔天数   H 为 A 类或 Y 类基金份额逐日应计提的基金约束费   E=(前一日的基金财富净值中扣除本基金执有的基金约束东谈主本人约束的其他 公开召募证券投资基金部分)×(前一日该类基金财富净值/前一日基金财富净值) （若为负数，则 E 取 0）   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金对基金财产中执有的本基金托管东谈主本人托管的基金部分不收取托管费。 本基金 A 类基金份额的托管费按前一日 A 类基金份额基金财富净值中除基金托管 东谈主托管的基金除外部分（若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率计提，本基金 Y 类 基金份额的托管费按前一日 Y 类基金份额基金财富净值中除基金托管东谈主托管的基 金除外部分（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的打算方法如下：   H＝E×该类份额的托管费年费率÷畴昔天数   H 为 A 类或 Y 类基金份额逐日应计提的基金托管费   E=(前一日的基金财富净值中扣除本基金执有的基金托管东谈主本人托管的其他 公开召募证券投资基金部分)×(前一日该类基金财富净值/前一日基金财富净值) （若为负数，则 E 取 0）   （三）基金的相干账户开户和爱护用度、基金的证券交易、结算用度、基金 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同 的银行汇划用度、        《基金合同》收效后与基金连接的信息袒露用度、基金份额执有 东谈主大会用度、      《基金合同》收效后与基金连接的管帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁 费、因投资港股通想法股票而产生的各项用度、基金投资其他基金产生的其他基 金的销售用度（但法律法例辞让从基金财产中列支的除外）等根据连接法律法例、 《基金合同》及相应合同的法则，列入当期基金用度。   基金约束东谈主运用本基金财产申购本人约束的其他基金（ETF 除外），应当通过 直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按影相干法例、基金招募说明书约定 应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   （四）不列入基金用度的款式   《基金合同》收效前的讼师费、管帐师费和信息袒露用度不得从基金财产中 列支；基金约束东谈主和基金托管东谈主因未履行或未统统履行义务导致的用度开销或基 金财产的赔本，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度以过火他根据相干法 律法例及中国证监会的连接法则不得列入基金用度的款式等不列入基金用度。   （五）基金约束费和基金托管费的调整   调高基金约束费率与基金托管费率需经基金份额执有东谈主大会决议通过。基金 约束东谈主须最迟于新费率实施前在法则弁言刊登公告。   基金约束东谈主、基金托管东谈主可对本基金或某一类基金份额的约束费、托管费实 施一定的费率优惠。   （六）基金约束费和基金托管费的复核身手、支付神志和时期   基金托管东谈主对基金约束东谈主计提的基金约束费和基金托管费等，根据本托管协 议和《基金合同》的连接法则进行复核。   基金约束费、基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金托管东谈主根据与基金约束东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个事迹日内、按 照指定的账户旅途进行资金支付，基金约束东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金约束东谈主 应进行查对，如发现数据不符，实时连接基金托管东谈主协商科罚。   在首期支付基金约束费前，基金约束东谈主应向基金托管东谈主出具认真函件指定基 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同 金约束费的收款账户。基金约束东谈主如需要变更此账户，应提前 5 个事迹日向基金 托管东谈主出具书面的收款账户变更请问。   （七）违章处理神志   基金托管东谈主发现基金约束东谈主违背《基金法》、《基金合同》、《运作办法》过火 他连接法则从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金约束东谈主赐与说明解 释，如基金约束东谈主无方正事理，基金托管东谈主可断绝支付。   （八）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连接的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，连接用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的法则。           十二、基金份额执有东谈主名册的支撑   基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。 基金份额执有东谈主名册由基金登记机构根据基金约束东谈主的指示编制和支撑，保存期 不少于 20 年，基金约束东谈主和基金托管东谈主应分别支撑基金份额执有东谈主名册，保存期 不少于法律法例法则的期限。如不成妥善支撑，则按相干法例承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期论说和年度论说前，基金约束东谈主应将连接贵寓 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和圆善 性。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应效力守密义务，法律法例另有法则或连接机关另有要求的除外。            十三、基金连接文献档案的保存   （一）档案保存   基金约束东谈主应保存基金财产约束业务行径的纪录、账册、报表和其他相干资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相干贵寓。 基金约束东谈主和基金托管东谈主都应当按法则的期限支撑。保存期限不少于法律法例规 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管合同 定的期限。   （二）合同档案的建立 公章的复印件投递基金托管东谈主处。 基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金约束东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主接收相应文献。   （四）基金约束东谈主和基金托管东谈主应按各自职责圆善保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易纪录和要紧合同等，承担守密义务并保存，保存期限不少于法律 法例法则的期限。          十四、基金约束东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金约束东谈主职责休止的情形   有下列情形之一的，基金约束东谈主职责休止：   （1）被照章取消基金约束经验；   （2）照章罢了、被照章解除或被照章宣告歇业；   （3）被基金份额执有东谈主大会免除；   （4）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金约束东谈主必须依照如下身手进行：   （1）提名：新任基金约束东谈主由基金托管东谈主或由单独或忖度执有 10%以上（含   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在基金约束东谈主职责休止后 6 个月内对被提名 的基金约束东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管合同 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金约束东谈主：新任基金约束东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金约束东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会更换基金约束东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金约束东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金约束东谈主的基金份额 执有东谈主大会决议收效后 2 日内在法则弁言公告；   （6）布置：基金约束东谈主职责休止的，基金约束东谈主应妥善支撑基金约束业务资 料，实时向新任基金约束东谈主或临时基金约束东谈支配理基金约束业务的移交手续，新 任基金约束东谈主或临时基金约束东谈主应实时接收。新任基金约束东谈主或临时基金约束东谈主 应与基金托管东谈主查对基金财富总值和净值；   （7）审计：基金约束东谈主职责休止的，应当按照法律法例法则礼聘管帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金约束东谈主更换后，要是原任或新任基金约束东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金约束东谈主连接的称呼字样。   （二）基金托管东谈主职责休止的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责休止：   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）照章罢了、被照章解除或被照章宣告歇业；   （3）被基金份额执有东谈主大会免除；   （4）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金约束东谈主或由单独或忖度执有 10%以上（含   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在基金托管东谈主职责休止后 6 个月内对被提名 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同 金托管东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金约束东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额 执有东谈主大会决议收效后 2 日内在法则弁言公告；   （6）布置：基金托管东谈主职责休止的，应当妥善支撑基金财产和基金托管业务 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金约束东谈主查对 基金财富总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责休止的，应当按照法律法例法则礼聘管帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金约束东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和身手 额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主提名新的基金约束东谈主和基金托管东谈主； 的基金份额执有东谈主大会决议收效后 2 日内在法则弁言上合股公告。   （四）新任或临时基金约束东谈主接收基金约束业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金约束东谈主或基金托管东谈主应依据法律法例和基 金合同的法则赓续履行相干职责，并保证不合基金份额执有东谈主的利益酿成毁伤。 原基金约束东谈主或基金托管东谈主在赓续履行相干职责时代，仍有权按照《基金合同》 的法则收取基金约束费或基金托管费。   （五）本部分对于基金约束东谈主、基金托管东谈主更换条件和身手的约定，但凡直 接援用法律法例或监管公法的部分，如法律法例或监管公法修改导致相干内容被 取消或变更的，基金约束东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对相应 内容进行修改和调整，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。                   十五、辞让行动   本合同当事东谈主过火董事、监事、高档约束东谈主员和其他从业东谈主员辞让从事的行 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同 为，包括但不限于：   （一）基金约束东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金约束东谈主不自制地对待其约束的不同基金财产，基金托管东谈主不自制 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金约束东谈主、基金托管东谈主过火董事、监事、高档约束东谈主员和其他从业 东谈主员利用基金财产或职务之便为基金份额执有东谈主除外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金约束东谈主、基金托管东谈主向基金份额执有东谈主违章承诺收益或者承担损 失。   （五）基金约束东谈主、基金托管东谈主对他东谈主暴露基金运作和约束过程中任何尚未 按法律法例法则的神志公开袒露的信息。   （六）基金约束东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回资金的划拨指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金约束东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不独处，其高档约束东谈主员 和其他从业东谈主员相互兼职。   （八）基金约束东谈主、基金托管东谈主过火董事、监事、高档约束东谈主员和其他从业 东谈主员侵占、挪用基金财产。   （九）基金约束东谈主、基金托管东谈主过火董事、监事、高档约束东谈主员和其他从业 东谈主员暴露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从 事相干的交易行径。   （十）基金约束东谈主、基金托管东谈主过火董事、监事、高档约束东谈主员和其他从业 东谈主员轻率株连，不按照法则履行职责。   （十一）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金财产，根据基金约束东谈主的正当指示、 《基金合同》或托管合同的法则进行责罚的除外。   （十二）基金财产用于下列投资或者行径：1.承销证券；2.违背法则向他东谈主贷 款或者提供担保；3.从事承担无尽职责的投资；4.向其基金约束东谈主、基金托管东谈主出 资；5.从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不方正的证券交易行径；6.执有具 有复杂、繁衍品质质的基金份额；7.法律、行政法例和中国证监会法则辞让的其他 行径。法律、行政法例或监管部门取消或调整上述辞让性法则，如适用于本基金， 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同 基金约束东谈主与基金托管东谈主协商一致后，则本基金投资不再受相干限制或按调整后 的法则扩充。   （十三）法律法例和《基金合同》辞让的其他行动，以及法律、行政法例和 中国证监会法则辞让基金约束东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。      十六、托管合同的变更、休止与基金财产的清理   （一）托管合同的变更身手   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与《基金合同》的法则有任何打破。基金托管合同的变更应报中国证监 会备案。   （二）基金托管合同休止出现的情形   （三）基金财产的清理 立清理小组，基金约束东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基 金清理。 相宜《中华东谈主民共和国证券法》法则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的事迹主谈主员。 价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产清理小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明； 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）礼聘管帐师事务所对清表面说进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理报 告出具法律认识书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总共合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一齐剩余财富扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分派。   清理过程中的连接要紧事项须实时公告；基金财产清表面说经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》法则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后， 由基金财产清理小组报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清 算论说报中国证监会备案后 5 个事迹日内由基金财产清理小组进行公告，基金财 产清理小组应当将清表面说登载在法则网站上，并将清表面说教导性公告登载在 法则报刊上。   基金财产清理账册及连接文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 的法则。                   十七、违约职责   （一）基金约束东谈主、基金托管东谈主不履行本合同或履行本合同不相宜约定的， 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管合同 应当承担违约职责。   （二）基金约束东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 或者《基金合同》和本托管合同约定，给基金财产或者基金份额执有东谈主酿成毁伤 的，应当分别对各自的行动照章承担补偿职责；因共同行动给基金财产或者基金 份额执有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带补偿职责。对赔本的补偿，仅限于平直损 失。   （三）一方当事东谈主违约，给另一方当事东谈主酿成赔本的，应就平直赔本进行赔 偿；给基金财产酿成赔本的，应就平直赔本进行补偿，另一方当事东谈主有权益及义 务代表基金向违约方追偿。然而如发生下列情况，当事东谈主免责： 手脚或不手脚而酿成的赔本等； 资或不投资酿成的平直赔本或潜在赔本等； 络故障、通信故障、电力故障、打算机病毒袭击过火它不测事故所导致的赔本等。   （四）一方当事东谈主违约，另一方当事东谈主在任责鸿沟内有义务实时选择必要的 门径，发奋驻守赔本的扩大。莫得选择妥当门径甚至赔本进一步扩大的，不得就 扩大的赔本要求补偿。非违约方因驻守赔本扩大而开销的合理用度由违约方承担。   （五）违约行动虽已发生，但本托管合同大要赓续履行的，在最大限制地保 护基金份额执有东谈主利益的前提下，基金约束东谈主和基金托管东谈主应当赓续履行本合同。   （六）由于基金约束东谈主、基金托管东谈主不可抵制的成分导致业务出现舛误，基 金约束东谈主和基金托管东谈主固然仍是选择必要、妥当、合理的门径进行查验，然而未 能发现失误的，由此酿成基金财产或投资东谈主赔本，基金约束东谈主和基金托管东谈主免除 补偿职责。然而基金约束东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的门径排斥或消弱由此 酿成的影响。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同                 十八、争议科罚神志   因本合同产生或与之相干的争议，两边当事东谈主应通过协商、调和科罚，协商、 调和不成科罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国海外经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁公法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有不时力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应信守基金约束东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续 诚恳、勤勉、守法地履行《基金合同》和本托管合同法则的义务，爱护基金份额 执有东谈主的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之目的，不包括香港极度行政区、澳门极度行 政区和台湾地区法律）统辖，并从其解释。                十九、托管合同的效力   两边对托管合同的效力约定如下：   （一）基金约束东谈主在向中国证监会请求发售基金份额时提交的托管合同草案， 应经托管合同当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名（或盖印），协 议当事东谈主两边根据中国证监会的认识修改托管合同草案。托管合同以中国证监会 注册的文本为认真文本。   （二）托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效之日 起收效。托管合同的有用期自其收效之日起至基金财产清理成果报中国证监会备 案并公告之日止。   （三）托管合同自收效之日起对托管合同当事东谈主具有同等的法律不时力。   （四）本合同一式三份，合同两边各执一份，上报监管机构一份，每份具有 同等的法律效力。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管合同                   二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额执有东谈主的基金份额时，基金约束东谈主应 赐与配合，承担司法协助义务。   除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用《基金合同》的约定。本协 议未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、连接法律法例等法则协商办理。               二十一、托管合同的签订   本合同两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日。 富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管合同   本页无正文，为《富国鑫旺积极养老规画五年执有期羼杂型发起式基金中基 金（FOF）托管合同》的署名盖印页。   基金约束东谈主：富国基金约束有限公司（章）   法定代表东谈主或授权代表：（签章）   基金托管东谈主： 中国建造银行股份有限公司（章）   法定代表东谈主或授权代表：（签章）   签订地点：   签订日：     年   月   日