国产肛交  浦银安盛基金料理有限公司 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）         招募讲明书（更新）     基金料理东说念主：浦银安盛基金料理有限公司      基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）          招募讲明书（更新）                     进军领导    本基金的召募肯求已于 2021 年 12 月 6 日经中国证监会证监许可〔2021〕    基金料理东说念主保证本招募讲明书的内容信得过、准确、好意思满。本招募讲明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和市集前程作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国 证监会分歧基金的投资价值及市集前程等作出本色性判断或者保证。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资东说念主在投老本基金前，应全面了解本基金的产物特质，充分探讨自身的风险承受 能力，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市集 风险、信用风险、料理风险、流动性风险、操作和时刻风险、合规性风险、本基 金独到的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销 售机构之间的基金风险评价可能不一致的风险偏激他风险等。    本基金的投资范围包括 QDII 基金、香港互认基金，因此将濒临国外市集风 险、汇率风险、政事管制风险。    本基金投资范围包括资产支抓证券，资产支抓证券是一种债券性质的金融工 具。资产支抓证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本 身，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要阐述为信用评级风险、 法律风险等。    本基金为混杂型基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会照章核准 或注册的公开召募证券投资基金的基金份额，抓有基金的预期风险和预期收益间 接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期收益及预期风险水平高于债 券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基金和货币市集基金，低于股票型 基金中基金、股票型基金。    本基金每笔份额的最短抓有期为一年，最短抓有期内，投资者不行提倡赎回 肯求，期满后（含到期日）投资者可提倡赎回肯求。    基金的过往功绩并不预示其将来阐述，基金料理东说念主料理的其他基金的功绩并 不组成对本基金阐述的保证。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）        招募讲明书（更新）   基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎长途的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金料理东说念主提醒投资东说念主基金投资的 “买者自诩”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引 致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资有风险，投资东说念主在投老本基金前应谨慎 阅读本基金的风险揭示书、招募讲明书、基金产物汉典概要和基金合同等信息披 露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或杰出基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫杰出前述 50%比例的除外。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东说念主履行相应 规范后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募讲明书“第十六部分 侧 袋机制”的干系内容。侧袋机制实施时间，基金料理东说念主将对基金简称进行特地标 识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读干系内容并善良 本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金本次更新招募讲明书主要触及主要东说念主员情况变更，本基金料理东说念主对招 募讲明书相应内容（“第三部分 基金料理东说念主”中“二、主要东说念主员情况”）进行了 更新，干系信息更新截止日为 2024 年 12 月 3 日。本招募讲明书其他所载内容本 次未更新。除非另有讲明，本招募讲明书其余所载内容截止日为 2023 年 12 月 19 日，讨论财务数据和净值阐述截止日 2023 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）                         招募讲明书（更新）                             目    录 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）                    第一部分 前言   本招募讲明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》  ”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理规矩》（以下简称“《流动性风 险料理规矩》”）、         《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称 “《销售办法》       ”）、《公开召募证券投资基金信息暴露料理办法》（以下简称“《信 息暴露办法》      ”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指 引》等讨论法律法例的规矩，以及《浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金 中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定编写。   本招募讲明书阐述了浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF） （以下简称“本基金”或“基金”               ）的投资主见、策略、风险、费率等与投资东说念主投 资决策讨论的必要事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募讲明书。   基金料理东说念主承诺本招募讲明书不存在职何空幻纪录、误导性述说或者要紧 遗漏，并对其信得过性、准确性、好意思满性承担法律职责。本基金是根据本招募说 明书所载明的汉典肯求召募的。本基金料理东说念主莫得委派或授权任何其他东说念主提供 未在本招募讲明书中载明的信息，或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份 额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 偏激他讨论规矩享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额抓有东说念主的权 利和义务，应详确查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募讲明书的内容与 届时灵验的法律法例的强制性规矩不一致，应当以届时灵验的法律法例的规矩 为准。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）              招募讲明书（更新）                    第二部分 释义   在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对基金合同的任何灵验改进和补充 稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任何有 效改进和补充 基金中基金（FOF）招募讲明书》偏激更新 金（FOF）基金产物汉典概要》偏激更新 金（FOF）基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会 对于修改〈中华东说念主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改进 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时时作念出 的改进     《信息暴露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 起实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会第 166 号召《对于修改部分证券期货 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）              招募讲明书（更新） 规章的决定》改进的《公开召募证券投资基金信息暴露料理办法》及颁布机关对 其时时作念出的改进 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改进       《流动性风险料理规矩》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理规矩》及颁布机关 对其时时作念出的改进 员会 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经讨论政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投而已理办法》（包括其时时改进）及干系法律法例规矩使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务 证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东说念主订立了基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）           招募讲明书（更新） 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额抓有东说念主名册和办理非来往过户等 理有限公司或接受浦银安盛基金料理有限公司委派代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并获取中国证监会书面证据的 日历 产清理收场，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得杰出 3 个月 灵通日 常情况下，基金料理东说念主在工作日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，基 金份额抓有东说念主仅可在该份额最短抓有期限届满后肯求赎回 有期，最短抓有期内，投资者不行提倡赎回肯求，期满后（含到期日）投资者可 以肯求赎回。认、申购份额的最短抓有期的肇始日分别为基金合同收效日、申购 肯求证据日，对应的最短抓有期到期日分别为基金合同收效日、申购肯求证据日 的一年对日，若一年后无对日的，则该月临了一个工作日为到期日，若该对日为 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）     招募讲明书（更新） 非工作日，则到期日顺延至下一工作日 是范例基金料理东说念主所料理的灵通式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同顺从 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 规矩的条件，肯求将其抓有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额退换为基金 料理东说念主料理的其他基金基金份额的行动 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金退换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金退换中转入 肯求份额总和后的余额）杰出上一灵通日基金总份额的 10% 行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 基金应收款项偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设 不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 而是从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 基金份额抓有东说念主服务的用度 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往翌日以上的逆回购 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开荒行股票、资产支抓证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 来往的债券等 值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成老实派给履行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到公说念对待 刊（以下简称“规矩报刊”）及《信息暴露办法》规矩的互联网网站（以下简称 “规矩网站”，包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 账户进行处置清理，目的在于灵验遏抑并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险料理器用。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 件 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）             招募讲明书（更新）                   第三部分 基金料理东说念主   一、基金料理东说念主概况   称号：浦银安盛基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区滨江通衢 5189 号地下 1 层、地上 1 层 至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层   办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座 1-7 层   成立时间：2007 年 8 月 5 日   法定代表东说念主：谢伟   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字2007207 号   注册老本：东说念主民币 120，000 万元   股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司抓有 51%的股权；法国安盛投资 料理有限公司抓有 39%的股权；上海国盛集团资产有限公司抓有 10%的股权。   电话：（021）23212888   传真：（021）23212800   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   网址：www.py-axa.com   讨论东说念主：徐薇   二、主要东说念主员情况   （一）董事会成员   谢伟先生，董事长。同济大学工学硕士讨论生，高档经济师。曾任中国建造 银行郑州分行金水支行副行长，河南省分行公司业务部总司理，许昌市分行党委 文牍、行长；上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展料理部总司理，公司及 投资银行总部副总司理兼投行业务部、发展料理部、大客户部总司理，上海浦东 发展银行福州分行党委文牍、行长，上海浦东发展银行资金总部总司理，上海浦 东发展银行金融市集业务总监兼金融市集部总司理、资产料理部总司理，上海浦 东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书。现任上海浦东发展银行党委副文牍、 行长、董事会秘书，兼任浦发银行讨论院院长。自 2017 年 3 月起兼任本公司董 事，自 2017 年 4 月起兼任本公司董事长。   Pierre-Axel Margulies 先生，董事。法国国籍，法国里昂商学院，公司金 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）             招募讲明书（更新） 融专科料理学硕士学位。2016 年参加欧洲工商料理学院 MBA 式样。2012 年至 2015 年参加通用老本担任交易发展部副总监，负责收购及并购业务。2016 年加入布 鲁克菲尔德资产料理投资银行， 2017 加入贝恩公司任照拂人。2018 年于今加入安 盛投资，2018 年至 2019 年任政策与企业财务官，2020 年起至 2022 年 8 月任总 裁办公室主任。现任安盛投资中国区司理。2022 年 8 月起，担任本公司董事并 兼任上海浦银安盛资产料理有限公司监事。   丁蔚女士，董事。上海交通大学工商料理硕士讨论生，高档经济师。曾任中 国建造银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任，个东说念主银行业务部副 总司理；上海浦东发展银行个东说念主银行总部银行卡部负责东说念主、总司理，个东说念主银行总 部副总司理兼银行卡部总司理，电子银行部（迁移金融部）总司理，零卖业务部 总司理、零卖业务工作党委副文牍，零卖业务总监、零卖业务部总司理、零卖业 务党委副文牍、上海浦东发展银行党委委员。现任上海浦东发展银行党委委员、 副行长。2021 年 1 月起兼任本公司董事。   林忠汉（LAM， Chung Han Terence）先生，董事。英国国籍，领有英国伦敦 大学学士学位。在加入安盛投而已理亚洲之前，曾任职于多家环球资产料理公司， 包括法国巴黎资产料理公司、富兰克林邓普顿投资公司、德意志银行资产料理公 司和东方汇理资产料理公司等，担任高档业务发展和产物料理等多个高档职位， 祛除亚太地区。自 2010 年起，加入安盛投而已理，现在担任亚太区董事总司理， 中枢业务销售及市集推论总监、亚太区客户业务负责东说念主以及安盛投资亚洲实行委 员会成员。林忠汉以前 20 年积蓄了丰富的教授，包括服务多种进军的亚太区机 构及零卖客户，如中央银行、主权基金、保障公司及私东说念主银行等。 2022 年 8 月 起，担任本公司董事。   袁涛先生，董事。复旦大学环球料理硕士。具备 19 年武警上海市边防总队 料理工作经历，2018 年起在上海国盛集团资产有限公司历任纪委文牍、党委书 记、副总裁，主要负责金融股权运作、存量资产处置以及风控合规工作等。2022 年 6 月起于今担任上海国盛集团资产有限公司党委文牍、董事长，全面负责公司 谋划料理工作。2022 年 10 月起，兼任本公司董事。   刘长江先生，董事。北京师范大学教育料理专科硕士讨论生，经济师。曾任 中国工商银行总行基金托管部副处长、处长。2003 年 4 月参加浦发银行，历任 总行基金托管部总司理，总行公司及投资银行总部资产托管部总司理兼企业年金 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）          招募讲明书（更新） 部、期货结算部总司理，总行公司及投资银行总部副总司理兼资产托管部、企业 年金、期货结算部总司理，总行金融机构部总司理兼总行资产托管部总司理、总 行第一直属党委委员，总行金融机构部总司理兼总行资产料理部（资产料理中心） 总司理、总行金融市集业务党委副文牍，总行资产料理部（资产料理中心）总经 理、总行金融市集业务党委副文牍，浦银容许有限职责公司董事长、党委副文牍。 现任上海浦东发展银行总行党群工作部（总行直属党委、总行工会办公室）部长、 工会副主席、直属党委副文牍、直属纪委文牍。2021 年 11 月起，兼任浦银安盛 基金料理有限公司董事。   张弛先生，董事，总司理。英国兰卡斯特大学金融学硕士。曾在中国建造银 行股份有限公司和华安基金料理有限公司赴任。后在光大保德信基金料理有限公 司担任副总司理兼首席市集总监；在泰康资产料理有限职责公司担任副总司理、 首席产物官、董事总司理及实行委员会成员等职务；在贝莱德投而已理（上海) 有限公司担任董事总司理职务；在贝莱德基金料理有限公司担任代理董事长、董 事、总司理、法定代表东说念主等职务。2024 年 7 月起，担任本公司董事、总司理之 职。   韩发蒙先生，寂寥董事。法国岗城大学法学博士。1995 年 4 月加盟基德律 师事务所担任讼师。2001 年起在基德讼师事务所担任腹地合伙东说念主。2004 年起担 任基德讼师事务所上海首席代表。2006 年 1 月至 2011 年 9 月，担任基德讼师事 务所全球合伙东说念主。2011 年 11 月起于今，任上海启恒讼师事务所合伙东说念主，兼任上 海爱时商贸有限公司等公司监事职务。2013 年 2 月起，兼任本公司寂寥董事。   霍佳震先生，寂寥董事，同济大学料理学博士。1987 年参加同济大学工作， 历任同济大学经济与料理学院讲师、副教育、教育，同济大学讨论生院培养处处 长、副院长、同济大学经济与料理学院院长，现任上海中侨职业时刻大学校长、 同济大学经济与料理学院训导、BOSCH 讲席教育，兼任东方日升新动力股份有限 公司、上海交运集团股份有限公司、协鑫集成科技股份公司寂寥董事以及同济大 学建筑瞎想讨论院（集团）有限公司、江苏丽都智能科技股份有限公司董事职务。   董叶顺先生，寂寥董事。中欧国际工商学院 EMBA，上海机械学院机械工程学 士。现任火山石投而已理有限公司首创合伙东说念主、上海和辉光电股份有限公司、上 海新通联包装股份有限公司、上海沿浦金属成品股份有限公司、上海矽睿科技股 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）               招募讲明书（更新） 份有限公司等公司董事、寂寥董事职务以及岱悟智能科技（上海）有限公司等有 限公司的董事、监事等职务。董叶顺先生曾任 IDG 老本投资照拂人（北京）有限公 司合伙东说念主及融合成长基金投委会成员，上海联和投资有限公司副总司理，上海联 创创业投资有限公司、宏力半导体制造有限公司、MSN（中国）有限公司、南通 联亚药业有限公司等公司董事长。董叶顺先生有着汽车、电子产业近 20 多年的 料理教授，曾任上海申雅密封件系统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰 伟世通汽车内饰系统等有限公司总司理、党委文牍职务。2014 年 4 月起，兼任 本公司寂寥董事。    赵晓菊女士，寂寥董事。上海财经大学金融专科本科，上海社会科学院世经 所博士。1973 年参加工作。1983 年 2 月起任职于上海财经大学金融学院，先后 任助教，讲师，副教育，副院长，常务副院长。赵晓菊女士曾担任上海国际银行 金融学院首任院长、实行董事。1999 年 6 月于今任上海财经大学金融学院教育， 博士生导师。2012 年 7 月至 2021 年 5 月先后担任上海财经大学上海国际金融中 心讨论院实行院长、院长。自 2020 年 8 月于今，担任全球金融科技学院董事。 常务副主任。自 2021 年 9 月起担任上海仁达普惠金融发展讨论基金会理事长。 赵晓菊女士现兼任兰州银行股份有限公司、江苏泰兴农村交易银行股份有限公司 等公司寂寥董事、董事职务。2020 年 6 月起，担任本公司寂寥董事。    （二）监事会成员    檀静女士，监事长。澳大利亚悉尼大学东说念主力资源料理和劳资关系硕士讨论生， 加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商料理硕士。2010 年 4 月至 2014 年 6 月赴任 于上海盛融投资有限公司，曾先后担任东说念主力资源部副总司理，监事。2011 年 1 月 起于今赴任于上海国盛集团资产有限公司任行政东说念主事部总司理。2015 年 3 月起， 兼任本公司监事长。    Fabien Malazdra 先生，监事。尼斯大学金融工程学士，领有 15 年法律合 规及尽责造访方面的丰富教授。2006-2007 年时间，任法盛资产料理公司（Natexis Asset Square）对冲基金尽责造访分析师。2007-2013 年时间，任摩根芒萨尔投 资公司（JPMorgan Mansart Investments）尽责造访副主管。2013 年加入安盛投 而已理有限公司，历任合规照拂人、合规司理，2018 年 8 月起于今，任安盛投资管 理有限公司亚太区合规总监。2021 年 11 月起，兼任本公司监事。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）   许贤斌先生，职工监事，工商料理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司自 营来往员、国泰基金料理有限公司来往料理部高档来往员/来往主管。2011 年 6 月加盟浦银安盛基金料理有限公司，现任集结来往部总司理之职。2022 年 12 月 起，兼任本公司职工监事。   任帅女士，职工监事。上海财经大学经济学硕士。曾任甫瀚投而已理征询有 限公司风险征询照拂人、耀鸿投而已理征询有限公司式样司理、交银施罗德基金管 理有限公司风险料理司理。2015 年 6 月加盟浦银安盛基金料理有限公司任风险 料理部业务主管，现任风险料理部副总司理。2022 年 10 月起，兼任本公司职工 监事。   （三）公司总司理偏激他高档料理东说念主员   张弛先生，董事，总司理。英国兰卡斯特大学金融学硕士。曾在中国建造银 行股份有限公司和华安基金料理有限公司赴任。后在光大保德信基金料理有限公 司担任副总司理兼首席市集总监；在泰康资产料理有限职责公司担任副总司理、 首席产物官、董事总司理及实行委员会成员等职务；在贝莱德投而已理（上海) 有限公司担任董事总司理职务；在贝莱德基金料理有限公司担任代理董事长、董 事、总司理、法定代表东说念主等职务。2024 年 7 月起，担任本公司董事、总司理之 职。   喻庆先生，督察长。中国政法大学经济法专科硕士和法务管帐专科讨论生学 历，中国东说念主民大学应用金融学硕士讨论生学历。历任申银万国证券有限公司国际 业务总部高档司理；光大证券有限公司（上海）投资银行部副总司理；光大保德 信基金料理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007 年 8 月起， 担任本公司督察长。   李宏宇先生，副总司理兼首席市集营销官。西南财经大学经济学博士。1997 年起曾先后赴任于中国银行、说念勤集团和上海东新国际投而已理有限公司分别从 事联行结算、产物开荒以及基金讨论和投资工作。2007 年 3 月加盟浦银安盛基 金料理有限公司，历任公司产物开荒部总监、市集营销部总监、首席市集营销官。   汪献华先生，副总司理。上海社会科学院政事经济学博士，高档经济师。曾 任安徽经济料理干部学院经济料理系训导；大通证券资产料理部固定收益投资经 理；兴业银行资金营运中心高档副理；上海浦东发展银行货币市集及固定收益部 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）             招募讲明书（更新） 总司理；交银康联保障东说念主寿有限公司投资部总司理；上海浦东发展银行金融市集 部副总司理。2018 年 5 月 30 日起，担任本公司副总司理。2019 年 2 月至 2020 年 3 月，兼任本公司固定收益投资部总监。   陈阳先生，副总司理。北京大学工商料理硕士。曾在中关村证券（现为国投 证券）任容许规画总监、国联安基金料理公司任渠说念部朔方区总司理、诺安基金 料理公司北京分公司总司理助理、市集部总监兼南部、东北部营销中心总司理。 现任无锡金投浦银投而已理有限公司董事。2013 年 12 月加入上海浦银安盛资产 料理有限公司历任副总司理、总司理，现任上海浦银安盛资产料理有限公司实行 董事。2021 年 12 月参加浦银安盛基金料理有限公司工作，2022 年 2 月起担任本 公司副总司理，2022 年 7 月起兼任上海分公司负责东说念主，2024 年 7 月起兼任深圳 分公司负责东说念主。   顾佳女士，副总司理兼财务负责东说念主。华东政法大学法律专科硕士讨论生学历。 司理、合规风控部总司理、公司总司理助理。2023 年 4 月起，担任本公司副总经 理兼财务负责东说念主。   蒋佳良先生，总司理助理兼首席权益投资官。德国法兰克福大学企业料理学 硕士，2006 年至 2008 年任职中国工商银行法兰克福泽行资金部，2009 年至 2011 年任职华宝证券有限职责公司证券投资部担任投资司理，2011 年至 2015 年任职 于祯祥资产料理有限公司担任投资司理，2015 年至 2018 年任职中海基金料理有 限公司投研中心，历任基金司理和讨论部总司理。2018 年 6 月加盟浦银安盛基 金料理有限公司，历任权益投资部总监助理、讨论部副总监、讨论部总监。2023 年 4 月起，担任本公司总司理助理兼首席权益投资官，兼任平衡策略部总司理。   （四）本基金基金司理   缪夏好意思女士，复旦大学金融学硕士。2013 年 9 月至 2021 年 11 月先后分别 任职梗直中期期货有限公司讨论院宏不雅国债期货讨论员、合众资产料理有限公司 固定收益部投资司理、中信保诚基金固定收益部基金司理及祯祥养老险职责有限 公司固定收益投资部投资司理。2021 年 11 月起加盟浦银安盛基金料理有限公司， 现任 FOF 业务部 FOF 基金司理。2022 年 3 月起担任浦银安盛兴荣稳健一年抓有 期混杂型基金中基金（FOF）及浦银安盛颐享稳健养老主见一年抓有期混杂型基 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）              招募讲明书（更新） 金中基金（FOF）的基金司理。2023 年 7 月起，担任浦银安盛颐璇平衡养老主见 三年抓有期混杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2024 年 2 月起，担任浦银安 盛养老主见日历 2050 五年抓有期混杂型发起式基金中基金（FOF）的基金司理。 浦银安盛颐和稳健养老主见一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）、浦银安盛稳健 申报 6 个月抓有期债券型基金中基金（FOF）的基金司理。   张川先生，西安交通大学数学专科硕士。2011 年 6 月至 2017 年 3 月赴任于 华夏证券股份有限公司，任讨论所讨论员之职。2017 年 3 月至 2018 年 11 月就 职于兴证投而已理有限公司，任上海分公司高档司理之职。2018 年 11 月至 2022 年 1 月赴任于祯祥养老保障股份有限公司，任战术资产配置部及组合料理部组合 投资司理之职。2022 年 1 月至 2024 年 10 月赴任于招银容许有限职责公司，任 FOF 投资部投资司理之职。2024 年 10 月加盟浦银安盛基金料理有限公司，现任 FOF 业务部业务主管兼基金司理之职。2024 年 12 月起，担任浦银安盛颐和稳健 养老主见一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）与浦银安盛兴荣稳健一年抓有期 混杂型基金中基金（FOF）的基金司理。   历任基金司理：陈曙亮，任职日历 2022 年 1 月 25 日至 2024 年 8 月 8 日。   （五）投资决策委员会成员   张弛先生，本公司总司理，董事。   蒋佳良先生，本公司总司理助理兼首席权益投资官。   楚天舒女士，本公司首席指数目化官。   孙晨进先生，本公司指数与量化投资部总监，基金司理。   王聪先生，本公司讨论部副总监。   张川先生，本公司 FOF 业务部业务主管，基金司理。   张弛先生，本公司总司理，董事。   汪献华先生，本公司副总司理。   李羿先生，本公司固定收益投资部总监，基金司理。   涂妍妍女士，本公司信用讨论部总监。   曹治国先生，本公司固定收益投资部副总监，基金司理。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）   （六）上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系。   三、基金料理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律行动；   四、基金料理东说念主的承诺 办法》、    《信息暴露办法》等法律法例的行动，并承诺建立健全里面抑遏轨制，采 取灵验措施，预防积恶行动的发生。   （1）将基金料理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待公司料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）暴露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表现 他东说念主从事干系的来往行动；   （7）粗放连累，不按照规矩履行职责； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）     招募讲明书（更新）   （8）法律法例以及中国证监会毁坏的其他行动。 家讨论法律法例及行业范例，老诚信用、长途尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违章谋划；   （2）违背法律法例、基金合同或托管条约；   （3）专诚挫伤基金份额抓有东说念主或基金合同其他当事东说念主的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的汉典中平心而论；   （5）拒却、搅扰、谢却或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗放连累、花消权利，不按照规矩履行职责；   （7）违背现行灵验的讨论法律、法例、规章、                       《基金合同》和中国证监会的 讨论规矩，暴露在职职时间细察的讨论证券、基金的交易私密、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资策动等信息或利用该信息从事或者昭示、表现他东说念主从事 干系的来往行动；   （8）违背证券来往所业务王法，利用对敲、倒仓等违警技巧驾御市集价钱， 淆乱市集次序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）在公开信息暴露和告白中专诚含有空幻、误导、讹诈身分；   （11）以不正派技巧谋求业务发展；   （12）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会毁坏的行动。   （1）依照讨论法律法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额抓 有东说念主谋取最大利益；   （2）不得利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不暴露在职职时间细察的讨论证券、基金的交易私密，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资策动等信息或利用该信息从事或者昭示、表现他东说念主从 事干系的来往行动；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额抓有东说念主利益的证券来往偏激他行动。   五、基金料理东说念主的里面抑遏轨制   （一）里面抑遏概述 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新）   里面抑遏是指基金料理东说念主为贯注和化解风险，保证谋划运作合适基金料理东说念主 的发展规画，在充分探讨表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用料理方 法、实施操作规范与抑遏措施而形成的有机系统。   里面抑遏是由为保障业务泛泛运作、杀青既定的谋划主见、贯注谋划风险而 设立的各式里面抑遏机制和一系列范例里面运作规范、态状抑遏措施和方法等制 度组成的长入全体。   里面抑遏是由基金料理东说念主的董事会、料理层和职工共同实施的合理保证。基 金料理东说念主的里面抑遏要达到的总体主见是： 自愿形成遵法谋划、范例运作的谋划念念想和谋划理念； 受托资产的安全好意思满，杀青基金料理东说念主的抓续、庞大、健康发展； 抓续、庞大、健康发展的基金料理公司。   （二）里面抑遏的五个要素   里面抑遏的基本要素包括抑遏环境、风险评估、抑遏行动、信息相通和里面 监控。   抑遏环境是里面抑遏其他要素的基础，它决定了基金料理东说念主的里面抑遏基调， 并影响着基金料理东说念主里面职工的内控剖释。为此，基金料理东说念主从两方面脱手营造 一个好的抑遏环境。领先，从“硬抑遏”来看，本基金料理东说念主遵命健全的法东说念主治 理结构原则，配置了职责明确、互相制约的组织结构，各部门有明确的岗亭配置 和授权单干，操作互相寂寥。其次，基金料理东说念主更介意“软抑遏”，基金料理东说念主 的料理层安详设立里面抑遏和风险料理优先的理念和实行科学高效的运行方式， 培养全体职工的风险贯注剖释，营造一个浓厚的内控文化氛围，加强全体职工说念 德范例和自身教授建造，使风险剖释连合到基金料理东说念主的各个部门、各个岗亭和 各个规范。   本基金料理东说念主的风险评估和料理分三个档次进行：第一档次为公司各业务部 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 门对各自部门潜在风险的自我料理和检讨；第二档次为公司总司理诱骗的料理层、 风险抑遏委员会、风险料理部的风险料理；第三档次为公司董事会层面对公司的 风险料理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长和里面审计。   本基金料理东说念主制定了各项规章轨制，通过各式驻防性的、检讨性的和修正性 的抑遏措施，把抑遏行动连合于基金料理东说念主谋划行动的恒久，尤其是强调对于基 金资产与基金料理东说念主的资产、不同基金的资产和其他委派资产实行寂寥运作，分 别核算；严格岗亭分离，明确分辨各岗亭职责，明确授权抑遏；对进军业务部门 和岗亭进行了适合的物理遏抑；制订救急应变措施，危急处理机制和规范。   本基金料理东说念主建立明晰、灵验的垂直申诉轨制和平行通报轨制，以确保识别、 采集和交流讨论运营行动的重要规画，使职工了解各自的工作职责和基金料理东说念主 的各项规章轨制，并建立与客户和第三方的合理交流机制。   督察长、审计部、法律合规部负责监督检讨基金和公司运作的正当合规情况、 公司里面风险抑遏以及公司里面抑遏轨制的实行情况，保证里面抑遏轨制的落实。 各部门必须切实协助谋划料理层对日常业务料理行动和各类风险的总体抑遏，并 协助责罚所出现的干系问题。按照基金料理东说念主里面抑遏体系的配置，杀青一线业 务岗亭、各部门偏激子部门根据职责与授权范围的自控与互控，确保杀青里面监 控行动的全地方、多档次的伸开。   （三）里面抑遏原则 构和各级东说念主员，并连合于到决策、实行、监督、反馈等各个规范； 序，爱戴里面抑遏轨制的灵验实行； 自有资产、其他资产的运作应当分离； 提高经济效益，以合理的抑遏成本达到最好的里面抑遏效率。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新）   （四）里面抑遏机制   里面抑遏机制是指基金料理东说念主的组织结构偏激互相之间的制约关系。里面控 制机制是里面抑遏的进军组成，健全、合理的里面抑遏机制是基金料理东说念主谋划活 动得以泛泛开展的进军保证。   从功能上分辨，基金料理东说念主的里面抑遏机制可分为“决策系统”、                               “实行系统”、 “监督系统”三个方面。监督系统在各个里面抑遏档次上对决策系统和实行系统 实施监督。   决策系统是指在基金料理东说念主谋划料理过程中领有决策权力的讨论机构偏激 之间的关系。实行系统是指具体负责将基金料理东说念主决策系统的各项决议付诸杀青 的一些职能部门。   实行系统在总司理实行委员会的径直诱骗下，承担了公司日常谋划料理、基 金投资运作和里面料理工作。   监督系统对基金料理东说念主的决策系统、实行系统进行全程、动态的监控，监督 的对象祛除基金料理东说念主谋划料理的沿途内容。基金料理东说念主的监督系统从监督内容 分辨，大约分为三个档次： 理东说念主的谋划行动进行监督和评价； 职能部门进行里面监督和检讨。   （五）里面抑遏档次   在里面抑遏机制的基础之上，公司建立了三档次的里面抑遏体系。   第一档次为公司各业务部门的自我料理和检讨。整个职工必须经过岗亭培训， 签署自律承诺书，保证顺从国度的法律法例以及基金料理东说念主的各项料理轨制；保 证细密的职业操守；保证老诚信用、长途尽责等。基金料理东说念主的各部门主管在权 限范围之内，对其料理负责的业务进行检讨、监督和抑遏，保证业务的开展合适 国度法律、法例、监管规矩、基金料理东说念主的规章轨制，并对部门的里面抑遏和风 险料理负径直职责。   第二档次为公司料理层偏激下设的风险抑遏委员会、风险料理部、法律合规 部、财务部和信息时刻部等部门的抑遏及料理。公司料理层、风险抑遏委员会、 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新） 风险料理部、法律合规部、财务部和信息时刻部等部门采取各式抑遏措施，料理 和支抓各个部门和各项业务进行，以确保基金料理东说念主运作在灵验的抑遏下。料理 层对里面抑遏轨制的灵验实行承担职责。   第三档次为公司董事会、及下设的合规及审计委员会、督察长和审计部的监 督抑遏。整个职工应自愿接受并配合董事会、及下设的合规及审计委员会、督察 长和里面审计对各项业务和工作行动的检讨监督。合理的风险分析和料理建议应 予采取，基金料理东说念主规矩的风险抑遏措施必须坚硬实行。董事会对里面抑遏负最 终职责。   （六）里面抑遏轨制   里面抑遏轨制是指范例公司里面抑遏的一系列规章轨制和业务王法、历程， 是公司里面抑遏的进军组成部分。公司为实行里面抑遏措施以杀青里面抑遏主见， 在法律法例和行业监管规章讨论规矩的基础上，制定了一套公司里面抑遏轨制。 公司里面抑遏轨制从其制定的目的和适用范围分为两个大的档次：    《公司规矩》——《公司规矩》是具有法律不停力的纲领性文献，是范例 公司的组织与行动、公司与鼓励之间以及鼓励互相之间权利和义务关系的基础， 是细目公司与其他干系利益主体之间关系基本王法以及保证这些王法得到具体 实行的依据。   （1） 里面抑遏大纲。里面抑遏大纲是对《公司规矩》规矩的里面抑遏原则 的细化和伸开，是各项基本料理轨制的撮要和统辖。里面抑遏大纲应经董事会的 审阅与批准。   （2）基本料理轨制。基本料理轨制主要根据干系法律法例，从范例公司管 理和业务开展的角度起程，以业务为中心，作事务开展的主见、原则、过程、风 险抑遏等方面作出规矩，以率领各项业务的胜利开展。公司基本料理轨制应经董 事会的审阅与批准。   （3）公司其他轨制、部门规章和业务料理历程。公司其他轨制、部门规章 和业务料理历程主要在实行里面抑遏大纲和基本料理轨制的基础上，以业务料理 规范和部门料理为中心，对业务操作料理方法、具体历程及部门料理方法及岗亭 职责等作出明确和细化的规矩，以范例部门里面和部门与部门之间、具体业务操 作规范等工作的开展。公司其他轨制、部门规章及业务料理历程应经公司料理层 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新） 的审阅与批准。   （七）基金料理东说念主对于里面抑遏的声明   本基金料理东说念主确知建立、援救、完善、实施和灵验实行风险料理和里面抑遏 轨制是本基金料理东说念主董事会及料理层的职责，董事会承担最终职责。本基金料理 东说念主相称声明以上对于里面抑遏的暴露信得过、准确、完备，并承诺将根据市集环境 的变化和业务的发展继续完善里面抑遏轨制。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）            招募讲明书（更新）                  第四部分 基金托管东说念主      一、基金托管东说念主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织式样：股份有限公司   注册老本：207.74 亿元东说念主民币   存续时间：抓续谋划   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批 股份制交易银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日肃肃在上海证 券来往所挂牌上市（股票代码：601166），注册老本 207.74 亿元。结果 2023 年 比缩小 4.15%，杀青包摄于母公司鼓励的净利润 426.80 亿元。   开业三十多年来，兴业银行恒久坚抓“竭诚服务，相伴成长”的谋划理念， 戮力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。      二、托管业务部部门配置及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设空洞料理处、基金证券业务 处、相信保障业务处、容许私募业务处、产物料理处、稽核监察处、投资监督管 理处、运行料理处等处室，共有职工 100 余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业资 格。      三、基金托管业务谋划情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管阅历。基金托管业 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）           招募讲明书（更新） 务批准文号：证监基金字200574 号。结果 2023 年 9 月 30 日，兴业银行共托 管证券投资基金 670 只，托管基金的基金资产净值悉数 23386.83 亿元，基金份 额悉数 22572.13 亿份。    四、基金托管东说念主的里面抑遏轨制    （一）里面抑遏主见    严格顺从国度讨论托管业务的法律法例、行业监管规章和行内讨论料理规矩， 遵法谋划、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保讨论信息的信得过、准确、好意思满、实时，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。    （二）里面抑遏组织结构    兴业银行基金托管业务里面抑遏组织架构由总行里面抑遏委员会、总行风险 料理部门、总行审计部、总行资产托管部、总交运营料理部及分行托管运营机构 共同组成。各级里面抑遏组织依照兴业银行干系轨制对兴业银行托管业务风险管 理和里面抑遏实施料理。    （三）里面抑遏原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 高风险范畴； 互相制衡； 好意思满为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 程等方面形成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率； 内控主见，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及谋划 料理的需要，当令进行相应修改和完善；里面抑遏存在的问题应当粗略得到实时 反馈和纠正； 杀青存效抑遏。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新）   （四）里面抑遏轨制及措施 严格的东说念主员行动范例等一系列规章轨制。 并实施风险抑遏措施。 监控。 制理念，并订立承诺书。 备中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和规范   基金托管东说念主负有对基金料理东说念主的投资运作诈欺监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同偏激他讨论规矩，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投 资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值 和基金净值的计较、收益分派、申购赎回以偏激他讨论基金投资和运作的事项， 对基金料理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法例规矩的行动，应实时以书面式样文告基金料理东说念主限期纠正，基金料理 东说念主收到文告后应实时查对并以书面式样对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金 托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金 托管东说念主文告的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。基 金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧违章行动，立即申诉中国证监会，同期，文告基 金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违背法律、行政法例和其他讨论规矩，或 者违背基金合同约定的，应当拒却实行，立即文告基金料理东说念主，并实时向中国证 监会申诉。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据来往规范如故收效的投资指示违背法律、行 政法例和其他讨论规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金料理东说念主， 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新） 并实时向中国证监会申诉。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）             招募讲明书（更新）                  第五部分 干系服务机构   一、基金份额销售机构   （一）直销机构   住所：中国（上海）解放贸易试验区滨江通衢 5189 号地下 1 层、地上 1 层 至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层   办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座   电话：（021）23212899   传真：（021）23212890   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   讨论东说念主：徐薇   网址：www.py-axa.com   浦银安盛基金料理有限公司电子直销   来往网站：www.py-axa.com   微降服务号：浦银安盛微容许（AXASPDB-E）   客户端：“浦银安盛基金”APP   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   （二）其他销售机构   具体申购、赎回局面参见基金料理东说念主网站。   二、登记机构   称号：浦银安盛基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区滨江通衢 5189 号地下 1 层、地上 1 层 至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层   办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座 1-7 层   法定代表东说念主：谢伟   讨论东说念主：孙赵辉   电话：（021）23212909   传真：（021）23212980 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）        招募讲明书（更新）    三、出具法律意见书的讼师事务所    称号：上海源泰讼师事务所    注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室    办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室    负责东说念主：廖海    讨论东说念主：刘佳    承办讼师：刘佳、黄丽华    电话：（021）51150298    传真：（021）51150398    四、审计基金资产的管帐师事务所    称号：普华永说念中天管帐师事务所（特地庸碌合伙）    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    实行事务合伙东说念主：李丹    电话：（021）23238888    讨论东说念主：赵珏    承办注册管帐师：赵珏、沈俐    五、其他服务机构及委派办理业务的讨论情况    公司信息时刻系统由信息时刻系统基础设施系统以及讨论业务应用系统构 成。信息时刻系统基础设施系统包括机房工程系统、蚁集集成系统，这些系统在 公司筹建之初由专科的系统集成公司负责建成，之后日常的爱戴料意义公司负责， 但与第三方服务公司订立随机刻服务合同，由其提供依期的巡检及特地情况下的 时刻支抓。公司业务应用系统主要包括灵通式基金登记过户系统、直销系统、资 金清理系统、投资来往系统、估值核算系统、网上来往系统、招呼中心系统、外 服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主如果在公司筹建之初采购专科系统 提供商的产物建造而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了 干系的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提 供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的爱戴料意义公司负责，但与系统 提供商订立随机刻服务合同，由其提供依期的巡检及特地情况下的时刻支抓。除 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新） 上述情况外，公司未委派服务机构代为办理进军的、特定的信息时刻系统开荒、 爱戴事项。   另外，本公司不错根据自身发展政策的需要，委派天禀细密的基金服务机构 代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）                招募讲明书（更新）                  第六部分 基金的召募    浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）                             （以下简称“本基金”） 经中国证监会证监许可〔2021〕3843 号文准予注册，于 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 21 日向社会公开召募。    本基金召募灵验认购户数为 9，626 户，按照每份基金份额面值 1.00 元东说念主民 币计较，本息悉数召募基金份额总额浦银安盛兴荣稳健一年抓有混杂（FOF）A 证 券投资基金为 950，439，592.54 份，浦银安盛兴荣稳健一年抓有混杂（FOF）C 证 券投资基金为 231，921，792.44 份，共计 1，182，361，384.98 份，已沿途计入投资 者账户，归投资者整个。其中基金料理东说念主的基金从业东说念主员认购抓有的基金份额总 额为 101.06 份（含召募期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为 0.00001%。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）              招募讲明书（更新）                第七部分 基金合同的收效   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激配套法例和《浦银安盛兴荣稳 健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）基金合同》的讨论规矩，本基金的召募 情况已合适基金合同收效的条件。本基金于 2022 年 1 月 25 日得到中国证监会书 面证据，基金备案手续办理收场，基金合同自该日起肃肃收效。自基金合同收效 之日起，本基金料理东说念主肃肃初始料理本基金。   《基金合同》收效后，连气儿 20 个工作日出现基金份额抓有东说念主数目活气 200 东说念主 或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金料理东说念主应当在依期申诉中给予暴露； 连气儿 60 个工作日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个工作日内向中国证监 会申诉并提倡责罚有策动，如抓续运作、退换运作方式、与其他基金合并或者休止 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法例或监管部门另有规矩时，从其规矩。   本基金已于 2022 年 4 月 25 日灵通了申购业务，于 2023 年 1 月 25 日灵通了 赎回业务。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）             第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主 在招募讲明书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金料理东说念主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等来往方式，投资 东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时间   依据基金合同约定，本基金每笔份额的最短抓有期为一年，最短抓有期内， 投资者不行提倡赎回肯求，期满后（含到期日）投资者可提倡赎回肯求。   基金料理东说念主在灵通日办理基金份额的申购赎回。如果投资东说念主屡次申购本基金， 则其抓有的每一份基金份额的赎回灵通的时间可能不同。申购和赎回的具体办理 时间为上海证券来往所、深圳证券来往所的泛泛往翌日的来往时间，但基金料理 东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除 外。灵通日的具体业务办理时间在招募讲明书或干系公告中载明。   基金合同收效后，若出现新的证券来往市集、证券来往所来往时间变更或其 他特地情况，基金料理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时间进行相应的调养，但 应在实施日前依照《信息暴露办法》的讨论规矩在规矩媒介上公告。   基金合同收效后，基金料理东说念主在恬逸监管要求的情况下，根据本基金运作的 需要决定本基金初始办理申购的具体日历，具体业务办理时间在干系公告中规矩。   每笔基金份额的最短抓有期为一年，最短抓有期期满后（含到期日），基金 份额抓有东说念主方可就已抓有到期的基金份额提倡赎回肯求。基金料理东说念主自灵验认购 份额的最短抓有期到期日起（含该日）初始办理赎回，具体业务办理时间在干系 公告中规矩。   在细目申购初始与赎回初始时间后，基金料理东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息暴露办法》的讨论规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的初始时间。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时间提倡申购、赎回或退换 肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回或退换价钱为下一灵通日基 金份额申购、赎回的价钱；但对于尚未恬逸最短抓有期要求的基金份额，投资东说念主 在基金合同约定之外的日历和时间提倡赎回或者退换转出肯求的，视为无效肯求。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日的各类别基金份额净值为 基准进行计较； 经登记机构受理的不得肃除； 设施赎回； 购、赎回业务时，如果发生申购、赎回挫伤抓有东说念主利益的情形时，应当实时暂停 申购、赎回业务。   基金料理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金料理东说念主 必须在新王法初始实施前依照《信息暴露办法》的讨论规矩在规矩媒介上公告。   四、申购与赎回的规范   投资东说念主必须根据销售机构规矩的规范，在灵通日的具体业务办理时间内提倡 申购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时间内全额托福申购款项，不然所提交 的申购肯求不成立。投资东说念主在规矩时间内全额托福申购款项，申购成立；基金份 额登记机构证据基金份额时，申购收效。   基金份额抓有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回肯求收效后，基金料理东说念主将在 T＋10 日（包括该日）内支 付赎回款项。投资东说念主在提交赎回肯求时，必须有宽裕的基金份额余额，不然所提 交的赎回肯求无效。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）   在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或者减速支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照基金合同讨论要求处理。   遇证券来往所或来往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统 故障或其他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能抑遏的因素影响业务处理历程，则赎 回款项划付时间相应顺延。基金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此顺 延形成的损失或不利后果。   基金料理东说念主应以来往时间终端前受理灵验申购和赎回肯求确本日手脚申购 或赎回肯求日（T 日），在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该来往的有 效性进行证据。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+4 日后（包括该日）实时到 销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询肯求的证据情况。若申购不成立 或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定胜利，而仅代表销售机 构如实收受到该申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构的证据结果 为准。对于肯求的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当权利。因投资东说念主 怠于履行查询等各项义务，致使其干系权益受损的，基金料理东说念主、基金托管东说念主、 销售机构不承担由此形成的损失或不利后果。   基金料理东说念主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回肯求简直 认时间进行调养，并必须在调养实施日前按照《信息暴露办法》的讨论规矩在规 定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 抓有基金份额的比例达到或杰出基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变 相规避前述 50%比例要求的情形时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购 肯求。 币 0.1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为东说念主民币 0.1 元（含申购费）；投 资东说念主通过直销机构（柜台方式）初度申购单笔最低金额为东说念主民币 10，000 元（含 申购费），追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1，000 元（含申购费）。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新） 体规矩请参见干系公告。 参见干系公告。 基金料理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风险抑遏的需要，可采取上述措施对基金限度给予控 制。具体见基金料理东说念主干系公告。 总限度名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息暴露办法》的讨论规矩在规 定媒介上公告。 份额的数目限制、投资东说念主每个基金来往账户的最低基金份额余额、单个投资东说念主累 计抓有的基金份额上限、本基金总限度名额等。基金料理东说念主必须在调养实施前依 照《信息暴露办法》的讨论规矩在规矩媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 基金份额净值在所投资基金暴露净值或万份收益确当日计较（法定节沐日顺延至 第一个往翌日），并于 T+3 日内公告。遇特地情况，经履行适合规范，不错适合 蔓延计较或公告。   投资东说念主在申购 A 类基金份额时支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购 用度，而是从该类别基金资产上钩提销售服务费。投资东说念主不错屡次申购本基金， A 类基金份额的申购用度按每笔 A 类基金份额的申购肯求单独计较。   本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率如下：    申购金额 M（元）          A 类基金份额   C 类基金份额     （含申购费）             申购费率      申购费率      M ＜100 万           0.80%      0 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）                 招募讲明书（更新）       M ≥500 万           每笔 500 元   注：M 为申购金额   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入 基金财产，主要用于本基金的市集推论、销售、登记等各项用度。   （1）A 类基金份额   投资东说念主在申购本基金 A 类基金份额时缴纳申购用度。   申购金额包括申购用度和净申购金额。   当申购费率适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   当申购费率适用固定金额时：   净申购金额=申购金额-申购用度   申购用度=固定金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例如三：某投资东说念主投资 8 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.80%， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额＝80，000/（1＋0.80%）＝79，365.08 元   申购用度＝80，000－79，365.08＝634.92 元   申购份额＝79，365.08/1.0800＝73，486.19 份   即：投资东说念主投资 8 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0800 元，则其可得到 73，486.19 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额   投资东说念主申购本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   如果投资东说念主弃取申购 C 类基金份额，则申购份数的计较方法如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例如四：某投资东说念主投资 8 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）                 招募讲明书（更新） 金 C 类基金份额净值为 1.0800 元，则可得到的申购份额为：   申购用度＝0 元   申购份额＝80，000.00 /1.0800＝74，074.07 份   即：投资东说念主投资 8 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额净值为 1.0800 元，则其可得到 74，074.07 份 C 类基金份额。   （3）上述净申购金额、申购用度以四舍五入的方法保留少许点后两位，由 此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   （4）申购的灵验份额单元为份，上述计较结果均按四舍五入方法，保留到 少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金基金份额最短抓有期为一年，本基金对抓有期杰出一年的基金份额不 收取赎回费。   赎回金额为按履行证据的某类基金份额的灵验赎回份额乘以当日该类基金 份额的基金份额净值，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法，保 留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计较公式如下：   赎回金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值   例如五：某投资东说念主赎回 1 万份本基金的 A 类基金份额，抓随机间为一年，假 设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10，000×1.1200=11，200.00 元   即：投资东说念主赎回本基金 1 万份本基金 A 类基金份额，抓随机间为一年，假定 赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11，200.00 元。   例如六：某投资东说念主赎回 1 万份本基金的 C 类基金份额，抓随机间为一年，假 设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10，000×1.1200=11，200.00 元   即：投资东说念主赎回本基金 1 万份本基金 C 类基金份额，抓随机间为一年，假定 赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11，200.00 元。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）      招募讲明书（更新） 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的讨论规矩在规矩媒介 上公告。 抓有东说念主无本色性不利影响的情形下，根据市集情况制定基金促销策动，依期或不 依期地开展基金促销行动。基金促销行动时间，按干系监管部门要求履行必要手 续后，基金料理东说念主不错对销售费率实行一定的优惠。 确保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作范例遵命干系法律法例以及监管部 门、自律王法的规矩。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 产净值或无法办理申购业务。 能对基金功绩产生负面影响，或其他挫伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记结算系统、基金管帐系统或证券登记系统无法泛泛运行。 金申购的情形。 份额的比例达到或杰出基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前 述 50%比例要求的情形。 格且弃取估值时刻仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 定暂停申购时，基金料理东说念主应当根据讨论规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资东说念主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停 申购的情况排斥时，基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 产净值。 格且弃取估值时刻仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 赓续接受赎回可能会影响或挫伤基金份额抓有东说念主利益时。 赎回款或其它原因导致无法变现，导致基金料理东说念主不行出售或评估基金资产。   发生上述情形（除第 4 项外）之一且基金料理东说念主决定暂停接受赎回肯求或延 缓支付赎回款项时，基金料理东说念主应按规矩报中国证监会备案，已证据的赎回肯求， 基金料理东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应按单个账户肯求量占肯求总量 的比例给赎回肯求东说念主证据赎回，未受理部分可脱期证据赎回肯求，赎回金额的计 算以登记机构的记录为准。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系要求 处理。基金份额抓有东说念主在肯求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分给予撤 销。在暂停赎回的情况排斥时，基金料理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   九、大都赎回的情形及处理方式 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金 退换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金退换中转入肯求份额 总和后的余额）杰出前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有能力支付投资东说念主的沿途赎回肯求时， 按泛泛赎回规范实行。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有迤逦或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求脱期办理，即转到下一灵通日一并处理。对于当日的 赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额。   若本基金发生大都赎回，在单个基金份额抓有东说念主杰出上一灵通日基金总份额 过前述 10%以上的赎回肯求给予脱期办理；对于该单个基金份额抓有东说念主不杰出前 述比例的赎回肯求，与其他基金份额抓有东说念主的赎回肯求一并办理。当基金料理东说念主 以为有能力支付时，按泛泛赎回规范实行。当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的赎回 肯求有迤逦或以为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资 产净值形成较大波动时，按单个账户赎回肯求量占合并办理的赎回肯求总量的比 例，细目当日受理的赎回份额。   对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错弃取脱期赎回或取消赎回。 弃取脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到沿途赎回为止；弃取 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被肃除。脱期的赎回肯求与下一开 放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日该类别的基金份额净值为基础 计较赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作 明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎 回最低份额的限制。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）     招募讲明书（更新）   （3）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错减速支 付赎回款项，但不得杰出 20 个工作日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并脱期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者或 通过销售机构示知等方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构文告 等方式）在 3 个往翌日内文告基金份额抓有东说念主，讲明讨论处理方法，并在 2 日内 在规矩媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各类基金份额的基 金份额净值。 间，依照《信息暴露办法》的讨论规矩，最迟于重新灵通日在规矩媒介上刊登重 新灵通申购或赎回的公告，并公告最近 1 个灵通日各类基金份额的基金份额净 值；也不错根据履行情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时间，届时不 再另行发布重新灵通的公告。   十一、基金退换   基金料理东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与 基金料理东说念主料理的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费， 干系王法由基金料理东说念主届时根据干系法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并 提前示知基金托管东说念主与干系机构。   十二、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非来往过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非来往过户，或者 按照干系法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主，或者按 照干系法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新）   剿袭是指基金份额抓有东说念主升天，其抓有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来往过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系汉典，对于合适条件的非来往过户肯求按基金登记机 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的规范收费。   十三、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的规范收取转托管费。   十四、依期定额投资策动   基金料理东说念主不错为投资东说念摆布理依期定额投资策动，具体王法由基金料理东说念主另 行规矩。投资东说念主在办理依期定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东说念主在干系公告或更新的招募讲明书中所规矩的依期定 额投资策动最低申购金额。   十五、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派 与支付。法律法例或监管部门另有规矩的除外。   如干系法律法例允许基金料理东说念摆布理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金料理东说念主可制定和实施相应的业务王法。   十六、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额抓有东说念主通 过中国证监会招供的来往局面或者来往方式进行基金份额转让的肯求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额抓有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募讲明书“第十 六部分 侧袋机制”或干系公告的规矩。   十八、在不违背干系法律法例且对基金份额抓有东说念主利益无本色不利影响并 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新） 履行适合规范的前提下，基金料理东说念主不错依据具体情况对上述申购和赎回以及 干系业务的安排进行补充和调养并提前公告，无需召开基金份额抓有东说念主大会审 议。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）                 第九部分 基金的投资   一、投资主见   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 的基金份额，在合理抑遏风险并保抓基金资产细密流动性的前提下，力图杀青基 金资产的历久庞大升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器用，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募证券投资基金（包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金、香港 互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））的基金份 额、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注 册上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支抓机构债、政府支抓 债券、地方政府债、可退换债券、可交换债券等）、资产支抓证券、债券回购、 银行入款（包括条约入款、依期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集工 具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监 会干系规矩）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合 规范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于股票、 股票型基金和混杂型基金的资产占基金资产的比例为 0%-30%；现款或到期日在 一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行 适合规范后，不错调养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金伙同大类资产配置和基金优选模子，形成稳健收益的基金投资组合， 从而杀青基金资产在长时间段内保值升值的目的。通过对全球、国内的宏不雅经济、 金融市集的深化讨论，形成对股票、债券等各大类资产的投资不雅点，进一步应用 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）           招募讲明书（更新） 资产配置的量化模子（Black-Litterman 模子，其中股票显现限定在 0-30%）细目 其组合权重，杀青基金资产在大类资产间的灵验配置。同期，通过自主开荒的量 化基金优选模子来筛选基金，优先弃取风险调养后收益较高的基金组合，精选基 金获取大类资产里面的 Alpha，最终杀青基金资产在长时间段内保值升值的目的。   本基金在大类资产配置策略上采取政策性资产配置和战术性资产配置相结 合的基本念念路，分别细目各类资产在中历久的权重配置区间以及在短期内的具体 配置权重，遵命规避不细目性、灵验漫步风险的原则，杀青全体基金资产稳健的 收益率。   （1）政策资产配置   政策资产配置的主见在于通过大类资产的稳健配置获取历久较高的风险收 益比。基于对全球、国内宏不雅经济、金融市集的分析框架，形成流动性、经济增 长、通货蔓延等要素的中历久不雅点，进而形成对股、债等各大类资产的投资不雅点， 应用资产配置的量化模子（Black-Litterman 模子，其中股票显现限定在 0-30%） 来决定资产类别的弃取和投资权重的区间，并依期进行审核调养。资产类别的适 度漫步不错灵验缩小组合内资产的干系性，缩小单一资产下的系统性风险和其他 干系风险。此外本基金还将使用适合的风险抑遏措施来监控料理与政策资产配置 干系的风险。   （2）战术资产配置   本基金在政策资产配置的基础上，同期实行战术资产配置策略，力图获取短 期较高的风险收益比。本基金根据短期内老本市集濒临的政策因素、宏不雅环境、 资金流动、市集预期等因素的变化，动态修正对股、债等各大类资产的投资不雅点， 应用量化模子（Black-Litterman 模子，其中股票显现限定在 0-30%）来细目具体 的投资权重，进行短期战术资产配置的调养。同期使用适合的风险抑遏措施来监 控料理战术资产配置与政策资产配置的一致性。   在大类资产配置权重细目之后，本基金进一步挑选出该类别中最优秀的基金 料理东说念主，通过基金量化优选模子，对该类优秀基金料理东说念主料理的基金进行筛选， 在空洞定量与定性分析后，形成与本基金主见波动率相匹配的基金产物组合进行 投资。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）   具体而言，领先通过基金量化优选模子进行初步过滤；其次进行定性阶段的 深化分析和调研，空洞探讨基金料理公司、基金司理东说念主和基金投资立场评价弃取 投资品种；临了对拟投资基金组合进行风险收益测算分析并进行日常监控。   （1）权益类基金投资策略   权益类基金包含主动型基金和被迫型基金，前者包括股票型基金和混杂型基 金；后者包含庸碌指数型基金、增强指数型基金、ETF 及各类主题基金。   权益类基金的投资弃取“中枢-卫星”策略，配置具有庞大 Beta、较高 Alpha 的主动型基金手脚组合的“中枢”；同期配置合适市集轮动标的的行业、立场、 主题性的被迫型基金手脚“卫星”，以期获取市集的 Beta。本基金运用量化模子 对标的基金的功绩和立场庞大性作念历久的监控和分析。   被迫型基金的结构相对简便，而且具有低成本上风，本基金对被迫型基金的 弃取主要从标的基金追踪指数的特征、功绩的追踪舛错、基金限度和流动性四方 面来考量。   主动型基金的弃取包括定量和定性两个维度。定量方面，通过基金量化优选 模子，探员标的基金投资功绩的庞大性、夏普比率等风险收益的规画，初步筛选 出合适投资主见的基金池。具体规画包括：1）该基金的过往历史功绩在一定的 时间段内好于其功绩基准，料理该基金的基金司理有历久优良的阐述；2）该基 金波动率处于同类基金的中位数以下；3）基金的夏普比率好于同类基金的中位 数。定性方面，伙同基金司理的投资框架和投资组合的行业、立场特征，探员其 投资行动的庞大性；同期也要求其基金料理东说念主具有庞大的投研团队，有细密的风 险抑遏轨制和合规记录。   （2）固定收益类基金投资策略   根据固定收益类基金的投资范围，将其分为纯债基金、一级债券基金和二级 债券基金。   固定收益类基金的弃取包括定量和定性两个维度。定量角度，本基金运用量 化模子计较标的基金的久期、杠杆和信用显现，并依此进行分组，伙同从上至下 对利率标的、利率弧线式样的判断来细目组合久期的瑕瑜、杠杆的高下，对经济 增长的判断来细目组合的信用显现。   定性角度，固定收益类基金功绩的抓续性往往与料理东说念主的债券投资水平、风 险料理水和缓基金来往运营水平密切干系，因此进一步从投资理念、投资过程、 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）     招募讲明书（更新） 投资东说念主员等角度起程进行定性分析。具体规画包括：1）投资理念：探员基金管 理东说念主的鼓励结构、料理层的谋划形而上学、料理东说念主的投资框架等； 2）投资过程：考 察基金的投资立场与投资策略是否具有一致性，投资组合的建构方法是否严谨， 基金的运作是否正当合规，是否具有适合的风险料理与抑遏等； 3）投资东说念主员： 探员东说念主员的流动、职工的教授与从业经历、组织架构等。   （3）现款料理器用投资策略   本基金会使用的现款料理器用主要包括货币市集基金和银行依期入款等。货 币市集基金的弃取主要从限度、流动性、快速赎回机制和料理团队稳健进度这几 方面考量，探讨到用度和退换便利，优先弃取所投资的权益、固收类基金所在基 金公司的货币基金。   （4）公募 REITs 投资策略   本基金可投资公募 REITs。本基金将空洞考量宏不雅经济运行情况、基金资产 配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水对等因素，对公募 REITs 的投资 价值进行深化讨论，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根 据投资策略需要或市集环境变化，可弃取将部分基金资产投资于公募 REITs，但 本基金并非势必投资公募 REITs。   本基金将精选有细密升值后劲的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股 票投资策略将从定性和定量两方面脱手，通过定量规画和定性规画可筛选出那些 财务健康、赢利能力强、中枢竞争上风赫然、成长性高、公司治理完善的上市公 司，再将筛选出的上市公司纳入估值规画进行探员，伙同深化的基本面分析和实 地造访讨论，弃取出最具有估值眩惑力的股票，伙同行业配置策动精选个股构建 组合。   本基金将根据需要适度进行债券投资，以优化流动性料理为主要主见。本基 金将伙同宏不雅经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和 信用风险等因素，运用久期调养、凸度挖掘、信用分析、波动性来往、回购套利 等策略，衡量到期收益率与市集流动性，精选个券并构建和调养债券组合，在追 求债券资产投资收益的同期兼顾流动性和安全性。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）   本基金可投资可转债、可交换债或其他含权债券等，这类债券赋予债权东说念主或 债务东说念主某种期权，比庸碌的债券更为纯真。本基金将弃取专科的分析和计较方法， 空洞探讨债券的久期、票面利率、信用风险等债券因素以及期权价值，死力弃取 被市集低估的品种，增强基金投资组合收益。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 的基金份额的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于股票、股票型基金和混杂 型基金的资产占基金资产的比例为 0%-30%；   （2）保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有单只基金的市值，不高于基金资产净值的 20%，且不得抓有 其他基金中基金；   （4）本基金料理东说念主料理的沿途基金（ETF 皆集基金除外），抓有单只基金不 得杰出被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限度以最近依期申诉暴露的 限度为准；   （5）本基金投资于货币市集基金的比例不得杰出基金资产的 15%；   （6）本基金不得抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会招供或批准的特地基金中基金除外；   （7）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近依期申诉暴露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （8）本基金投资于顽固运作基金、依期灵通基金等运动受限基金的公允价 值不杰出基金资产净值的 10%；   （9）基金料理东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资品 种和比例应当合适本基金的投资主见和投资策略；   （10）本基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额）， 其市值不杰出基金资产净值的 10%；   （11）本基金料理东说念主料理的沿途基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金 所投资的基金份额），不杰出该证券的 10%； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）   （12）本基金料理东说念主料理的沿途灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的依期灵通基金）抓有一家上市公司刊行的可运动股票，不得杰出该上市公司 可运动股票的 15%；本基金料理东说念主料理的沿途投资组合抓有一家上市公司刊行的 可运动股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 30%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得杰出基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金料理东说念主之外 的因素致使基金不合适该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （14）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产支抓证券的比例，不得杰出 基金资产净值的 10%；   （15）本基金抓有的沿途资产支抓证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20%；   （16）本基金抓有的兼并（指兼并信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券限度的 10%；   （17）本基金料理东说念主料理的沿途基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产支抓 证券，不得杰出其各类资产支抓证券悉数限度的 10%；   （18）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券时间，如果其信用品级下降、不再合适投资规范，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内给予沿途卖出；   （19）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （20）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得杰出基 金资产净值的 40%，参加世界银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （21）本基金总资产不得杰出基金净资产的 140%；   （22）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （23）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金料理东说念主之外的因素 致使基金投资比例不合适上述第（3）、                  （4）项规矩投资比例的，基金料理东说念主应当 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）      招募讲明书（更新） 在被投资基金可来往或可赎回之日起 20 个往翌日内进行调养，对于第（2）、                                     （3）、 （4）、（13）、（18）、（22）项除外的其他情形，基金料理东说念主应当在被投资证券或 基金可来往或可赎回之日起 10 个往翌日内进行调养，但中国证监会规矩的特地 情形除外。法律法例另有规矩的从其规矩。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的讨论约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同收效之日起 初始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受干系限制或以变更后的规矩为准，但基金料理东说念主须履行适合的法律规范， 无需经基金份额抓有东说念主大会审议。   为爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来往、驾御证券来往价钱偏激他不正派的证券来往行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会规矩毁坏的其他行动。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、履行 抑遏东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联来往的，应当合适基金的投资主见和投资策略，遵命基金份 额抓有东说念主利益优先原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱实行。干系来往必须事前得到基金托管东说念主同意，并按法律法 规给予暴露。要紧关联来往应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上 的寂寥董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   本基金投资基金料理东说念主料理基金的情况，不属于前述要紧关联来往，然则应 当按照法律法例或监管规矩的要求履行信息暴露义务。   如法律法例或监管部门取消或变更上述毁坏性规矩，本基金可不受上述规矩 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 的限制，或以变更后的规矩为准，但基金料理东说念主须履行适合的法律规范，不需要 经基金份额抓有东说念主大会审议。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型 基金指数收益率×20%。   功绩相比基准弃取意义：   中证债券型基金指数是中证指数有限公司编制的空洞反馈内地整个债券型 证券投资基金走势的指数。中证债券型基金指数的样本空间为中国内地市集上所 有成立满三个月的灵通式债券型证券投资基金。   中证股票型基金指数是中证指数有限公司编制的空洞反馈内地整个股票型 基金走势的指数。中证股票型基金指数的样本空间为中国内地市集上整个成立满 三个月的灵通式指数或指数增强型基金、股票型分级基金（母份额）、ETF 皆集基 金（不含 ETF、LOF）以及主动料理股票型基金。   如果本基金功绩相比基准的指数罢手发布或更更称号，或者今后法律法例发 生变化，或者有更巨擘的、更能为市集渊博接受的功绩相比基准推出，或者是市 场上出现愈加妥当用于本基金的功绩基准的指数时，本基金料理东说念主与基金托管东说念主 协商一致并履行适合规范后不错调养或变更功绩相比基准，但不需要召开基金份 额抓有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为混杂型基金中基金，预期收益及预期风险水平高于债券型基金中基 金、债券型基金、货币型基金中基金和货币市集基金，低于股票型基金中基金、 股票型基金。   七、基金料理东说念主代表基金诈欺干系权利的处理原则及方法 额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）                        招募讲明书（更新）      当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东说念主大会审议。      侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募讲明书“第十六部分 侧 袋机制”的规矩。      九、基金的投资组合申诉      本投资组合申诉所载数据结果 2023 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。      （一） 申诉期末基金资产组合情况 序号            式样          金额（元）          占基金总资产的比例（%）       其中：股票               116，290，978.68                      17.20       其中：债券                   35，278，124.99                    5.22           资产支抓证券                          -                       -       其中：买断式回购的买入返售                                           -                       -       金融资产      （二） 申诉期末按行业分类的股票投资组合                                                 占基金资产净值比例 代码           行业类别        公允价值（元）                                                    （%）  A    农、林、牧、渔业                                -          -  B    采矿业                         93，141，155.98           14.56  C    制造业                         10，427，518.80               1.63 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）                               招募讲明书（更新）  D    电力、热力、燃气及水生                                                      -                  -       产和供应业  E    建筑业                                    8，671.84                0.00  F    批发和零卖业                            12，654，005.00                1.98  G    交通运载、仓储和邮政业                                    -                  -  H    住宿和餐饮业                                         -                  -  I    信息传输、软件和信息技       术服务业  J    金融业                                            -                  -  K    房地产业                                           -                  -  L    租借和商务服务业                                       -                  -  M    科学讨论和时刻服务业                            14，669.76                0.00  N    水利、环境和环球设施管                                                      -                  -       理业  O    住户服务、修理和其他服                                                      -                  -       务业  P    教育                                             -                  -  Q    卫生和社会工作                                        -                  -  R    文化、体育和文娱业                                      -                  -  S    空洞                                             -                  -       悉数                               116，290，978.68            18.18      本基金本申诉期末未抓有港股通股票。      （三） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细      明细 序                      数目                                 占基金资产净值比   股票代码       股票称号                    公允价值（元） 号                     （股）                                   例（%） 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）              招募讲明书（更新）      （四） 申诉期末按债券品种分类的债券投资组合     序号     债券品种   公允价值（元）        占基金资产净值比例（%）         其中：政策性金融         债         可转债（可交换         债）       （五） 申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投          资明细                                            占基金资 序      债券代码    债券称号    数目（张）      公允价值（元）    产净值比 号                                             例（%）      （六） 申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支          抓证券投资明细      本基金本申诉期末未抓有资产支抓证券。      （七） 申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属          投资明细      本基金本申诉期末未抓有贵金属。      （八） 申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投          资明细      本基金本申诉期末未抓有权证。      （九） 申诉期末本基金投资的股指期货来往情况讲明 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）           招募讲明书（更新）   本基金本申诉期末未抓有股指期货。   本基金本申诉期末未抓有股指期货。   （十） 申诉期末本基金投资的国债期货来往情况讲明   本基金本申诉期末未抓有国债期货。   本基金本申诉期末未抓有国债期货。   本基金本申诉期末未抓有国债期货。   （十一） 投资组合申诉附注 查，或在申诉编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案造访、 或在申诉编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库的范围。  序号      称号                  金额（元）   本基金本申诉期末未抓有处于转股期的可退换债券。   本基金本申诉期末不存在前十名股票中运动受限情况。   十、基金中基金   （一）申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投 资明细 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）                        招募讲明书（更新）                                                               是否属于基                                                        占基金资 金料理东说念主及 序                   运作方      基金代码 基金称号            抓有份额（份） 公允价值（元） 产净值比 料理东说念主关联 号                     式                                                        例（%） 方所料理的                                                                 基金              天弘弘择 契约型               短债 A 灵通式              易方达安                     契约型                     灵通式               债券 A              创金合信                     契约型                     灵通式              债债券 A                     来往型              国泰中证              煤炭 ETF                     (ETF)              财通资管                     契约型                     灵通式              债债券 A              南边中证 来往型              金属 ETF (ETF)                     来往型              华宝添益               货币 A                     (ETF)              招商安庆 契约型                债券   灵通式              景顺长城                     契约型                     灵通式               债券 A                     上市契              信达澳银                     约型开                      放式               (LOF)                     (LOF)      （二）当期来往及抓有基金产生的用度                                           其中：来往及抓有基金                       本期用度 2023 年 7 月 1 日 料理东说念主以及料理东说念主关联           式样                        至 2023 年 9 月 30 日  方所料理基金产生的费                                                用 当期来往基金产生的申购                                           -                 - 费（元） 当期来往基金产生的赎回                               -                 - 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）                     招募讲明书（更新） 费（元） 当期抓有基金产生的应支 付销售服务费（元） 当期抓有基金产生的应支 付料理费（元） 当期抓有基金产生的应支 付托管费（元） 当期来往基金产生的来往 费（元） 当期来往基金产生的退换 费（元） 注：当期抓有基金产生的应支付销售服务费、应支付料理费、应支付托管费按照被投资基金 基金合同约定已手脚用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被 投资基金的履行抓仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计较得出。根据干系法律 法例及本基金合同的约定，基金料理东说念主不得对基金中基金财产中抓有的自身料理的基金部分 收取基金中基金的料理费，基金托管东说念主不得对基金中基金财产中抓有的自身托管的基金部分 收取基金中基金的托管费。基金料理东说念主运用本基金财产申购自身料理的其他基金的（ETF 除 外）  ，应当通过直销渠说念申购且不收取申购费、赎回费（按照干系法例、基金招募讲明书约 定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度，其中申购费、赎 回费在履行申购、赎回时按上述规矩实行，销售服务费由本基金料理东说念主从被投资基金收取后 返还至本基金基金资产。   （三）本申诉期抓有的基金发生的要紧影响事件   本申诉期抓有的基金未发生要紧影响事件。   十一、基金功绩   基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎长途的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。   （一）浦银安盛兴荣稳健一年抓有混杂（FOF）A 基金份额净值增长率偏激 与同期功绩相比基准收益率的相比：                     净值增        功绩相比         功绩相比基              净值增   阶段                长率标        基准收益         准收益率标   ①-③       ②-④              长率①                     准差②         率③           准差④      浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）                                   招募讲明书（更新）          浦银安盛兴荣稳健一年抓有混杂（FOF）C 基金份额净值增长率偏激与同期      功绩相比基准收益率的相比：                                   净值增          功绩相比      功绩相比基                          净值增         阶段                        长率标          基准收益      准收益率标       ①-③      ②-④                          长率①                                   准差②             率③      准差④          （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩相比      基准收益率变动的相比                浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）             累计份额净值增长率与功绩相比基准收益率的历史走势对比图                        浦银安盛兴荣稳健一年抓有混杂（FOF）A：                        浦银安盛兴荣稳健一年抓有混杂（FOF）C： 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新） 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）                  第十部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、基金份额、银行入款本息、基 金应收款项偏激他资产的价值总和。      二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相寂寥。      四、基金财产的守护和责罚   本基金财产寂寥于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主守护。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规矩责罚外，基金财产不得被处 分。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章肃除或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实行。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）               第十一部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券来往局面的往翌日以及国度法律法例 规矩需要对外暴露基金净值的非往翌日。所投资基金的估值日是指该基金基金份 额净值和基金份额累计净值的包摄日。   二、估值对象   基金所领有的股票、证券投资基金、债券和银行入款本息、应收款项、资产 支抓证券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在细目干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门讨论规矩。   （一）对存在活跃市集且粗略获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往翌日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应弃取最近往翌日的报价细目公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近往翌日的报价不行信得过反馈公允价值的，搪塞报价进行调养，细目公允 价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中探讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征探讨。此外，基金料理东说念主不应试虑因其大批抓有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应弃取在当前情况下适用况且有宽裕 可利用数据和其他信息支抓的估值时刻细目公允价值。弃取估值时刻细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调养并细目公允价值。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）   四、估值方法   （1）投资于非上市基金的估值   ①投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   ②投资的境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）投资于来往所上市基金的估值   ①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；   ②投资的境内上市灵通式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值；   ③投资的境内上市依期灵通式基金、顽固式基金，按所投资基金估值日的收 盘价估值；   ④投资的境内上市来往型货币市集基金，如所投资基金暴露份额净值，则按 所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金暴露万份（百份）收益，则按 所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估 值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特地情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无来往，且最近往翌日后市集环 境未发生要紧变化，按最近往翌日的收盘价估值；如最近往翌日后市集环境发生 了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市 价及要紧变化因素调养最近来往市价，细目公允价值；   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基 金料理东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 抓仓份额等因素合理细目公允价值。   （1）来往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近往翌日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往翌日的市价 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） （收盘价）估值；如最近往翌日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素， 调养最近来往市价，细目公允价钱；   （2）在来往所市集上市来往或挂牌转让的固定收益品种（国债、政策性金 融债、企业债、公司债），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价 估值；   （3）对在来往所市集上市来往的可退换债券，按照逐日收盘价手脚估值全 价；   （4）对在来往所市集挂牌转让的资产支抓证券，估值日不存在活跃市集时 弃取估值时刻细目其公允价值进行估值。如成本粗略近似体现公允价值，应抓续 评估上述作念法的适合性，并在情况发生改变时作念出适合调养。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券来往所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开荒行未上市的股票和债券，弃取估值时刻细目公允价值，在 估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）来往所刊行未上市或未挂牌转让的债券，存在活跃市集的情况下，以 活跃市集上未经调养的报价手脚计量日的公允价值；若活跃市集报价未能代表计 量日公允价值，搪塞市集报价进行调养，证据计量日的公允价值；不存在市集活 动或市集行动很少的情况下，弃取估值时刻细目其公允价值；   （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、 初度公开荒行股票时公司鼓励公开荒售股份、通过巨额来往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会讨论规矩细目公允价值。   对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新） 估值价钱的债券等，在刊行利率与二级市集利率不存在赫然各别，未上市时间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   抓有的银行依期入款或文告入款以本金列示，按条约或合同利率逐日证据利 息收入。   按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选用的第三方估值机构（中 央结算公司）未提供估值价钱的，按成本估值。 反馈其公允价值的，基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反 映公允价值的价钱估值。当基金料理东说念主以为所投资基金按第 1 项约定的方法进行 估值存在不公允时，应与托管东说念主协商一致弃取合理的估值时刻或估值规范细目其 公允价值。 以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵命干系法律法例以及监管 部门、自律王法的规矩。 按国度最新规矩估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的规矩或者未能充分爱戴基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据讨论法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金讨论的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金料理东说念主对基金净值的计较结果对外给予公布。   五、估值规范 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位（如有）四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）      招募讲明书（更新） 精度救急调养机制。国度另有规矩的，从其规矩。   T 日的各类别基金份额净值在所投资基金暴露净值或万份收益确当日计较 （法定节沐日顺延至第一个往翌日），并于 T+3 日内公告。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金料理东说念主每个工作日对基金资产估值后， 将各类别基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 料理东说念主按约定对外公布。   六、估值荒谬的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值荒谬时，视为该类基金份额净值荒谬。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的舛错形成估值荒谬，导致其他当事东说念主遭受损失的，舛错 的职责东说念主应当对由于该估值荒谬遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值荒谬处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值荒谬的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因时刻原因引起的差错，若 系同行业现存时刻水平不行预想、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按照下 述规矩实行。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的来往汉典灭失或被荒谬处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿职责，但因该差 错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值荒谬已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值荒谬职责方应及 时配合各方，实时进行更正，因更正估值荒谬发生的用度由估值荒谬职责方承担； 由于估值荒谬职责方未实时更正已产生的估值荒谬，给当事东说念主形成损失的，由估 值荒谬职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值荒谬职责方如故积极配合，况且 有协助义务确当事东说念主有宽裕的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）     招募讲明书（更新） 任。估值荒谬职责方搪塞更正的情况向讨论当事东说念主进行证据，确保估值荒谬已得 到更正。   （2）估值荒谬的职责方对讨论当事东说念主的径直损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 况且仅对估值荒谬的讨论径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值荒谬而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值荒谬职责方仍搪塞估值荒谬负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还 或不沿途返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值荒谬责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当 事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东说念主如故将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的抵偿额加上如故获取的不妥 得利返还的总和杰出其履行损失的差额部分支付给估值荒谬职责方。   （4）估值荒谬调养弃取尽量复原至假定未发生估值荒谬的正确情形的方式。   估值荒谬被发现后，讨论确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值荒谬发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值荒谬发生 的原因细目估值荒谬的职责方；   （2）根据估值荒谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值荒谬形成的损失 进行评估；   （3）根据估值荒谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值荒谬的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值荒谬处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值荒谬的更正向讨论当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值计较出现荒谬时，基金料理东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施预防损失进一步扩大。   （2）荒谬偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；荒谬偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东说念主应当公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 资产价值时； 商证据后，基金料理东说念主应当暂停估值；      八、基金净值的证据   基金资产净值和各类别基金份额净值由基金料理东说念主负责计较，基金托管东说念主负 责进行复核。基金料理东说念主应于每个工作日计较基金资产净值和各类别基金份额净 值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核证据后发送给基金料理 东说念主，由基金料理东说念主按约定对基金净值给予公布。      九、特地情形的处理   基金料理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第 8 项进行估值时，所形成的舛错不 手脚基金份额净值荒谬处理。   由于不可抗力原因，或由于证券来往所、登记结算公司及入款银行或第三方 估值机构发送的数据荒谬，或国度管帐政策变更、市集王法变更等，基金料理东说念主 和基金托管东说念主诚然如故采取必要、适合、合理的措施进行检讨，然则未能发现该 荒谬的，由此形成的基金资产估值荒谬，基金料理东说念主和基金托管东说念主革职抵偿职责。 但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施排斥或缩小由此形成的影 响。      十、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）      招募讲明书（更新）               第十二部分 基金的收益分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已杀青收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 服务费，各类别基金份额对应的可供分派利润将有所不同； 收益分派，具体分派有策动以公告为准，若《基金合同》收效活气 3 个月可不进行 收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取， 本基金默许的收益分派方式是现款分成；若投资者弃取红利再投资方式进行收益 分派，基金料理东说念主将按除权除息日的各类别基金份额净值将投资者的现款红利转 为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额的最短抓有期到期日 与原基金份额的最短抓有期到期日保抓一致；A 类和 C 类基金份额抓有东说念主可分别 弃取不同的分成方式； 准日的各类别基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于 面值；   在对基金份额抓有东说念主利益无本色不利影响的情况下，基金料理东说念主可在法律法 规允许的前提下酌情调养以上基金收益分派原则，此项调养不需要召开基金份额 抓有东说念主大会，但应于变更实施日前在规矩媒介公告。   四、收益分派有策动 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新）   基金收益分派有策动中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时间、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有策动的细目、公告与实施   本基金收益分派有策动由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 暴露办法》的讨论规矩在规矩媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务王法》实行。   七、实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募讲明书“第 十六部分 侧袋机制”的干系内容。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）              第十三部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类                     《基金合同》收效后与基金干系的 信息暴露用度； 财产中列支的除外； 用度。      二、基金用度计提方法、计提规范和支付方式   本基金基金财产中抓有的基金料理东说念主自身料理的其他基金部分不收取料理 费。   本基金的料理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中抓有的基金料理东说念主 自身料理的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 0.6%的年费率计提。管 理费的计较方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中抓有的基金料理东说念主自身料理的其他 基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金料理东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月首 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新） 日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。   本基金基金财产中抓有的基金托管东说念主自身托管的其他基金部分不收取托管 费。   本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中抓有的基金托管东说念主 自身托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 0.15%的年费率计提。托 管费的计较方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中抓有的基金托管东说念主自身托管的其他 基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金料理东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月首 日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日等，支付 日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.35%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金料理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方 式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主，经基金管 理东说念主代付给各个销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 条约规矩，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法例、基金招募讲明书约定应 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新） 当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。      三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户讨论的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，讨论用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募讲明书“第十六部分 侧袋机制”的干系内容。      五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度讨论税收征收的规矩代扣代缴。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）         招募讲明书（更新）              第十四部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度暴露； 管帐核算，按照讨论规矩编制基金管帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规矩的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按《信息暴露办法》的讨论规矩在规矩媒介公告。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）     招募讲明书（更新）               第十五部分 基金的信息暴露      一、本基金的信息暴露应合适《基金法》、                        《运作办法》、                              《信息暴露办法》、 《基金合同》、《流动性风险料理规矩》偏激他讨论规矩。干系法律法例对信息 暴露的暴露方式、登载媒介、报备方式等规矩发生变化时，本基金从其最新规矩， 不需要经基金份额抓有东说念主大会审议。      二、信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律法例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和违警东说念主组 织。   本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的规矩暴露基金信息，并保证所暴露信息的信得过性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会规矩时间内，将应予暴露的基金信 息通过规矩媒介暴露，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时间和方 式查阅或者复制公开暴露的信息汉典。      三、本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：      四、本基金公开暴露的信息应弃取华文文本。如同期弃取外文文本的，基金 信息暴露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开暴露的信息弃取阿拉伯数字；除相称讲明外，货币单元为东说念主民币 元。      五、公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括： 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新）   （一）基金招募讲明书、基金产物汉典概要、《基金合同》、基金托管条约、 基金份额发售公告    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额抓有东说念主大会召开的王法及具体规范，讲明基金产物的特质等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东说念主服务等内容。   基金产物汉典概如果基金招募讲明书的撮要文献，用于向投资者提供简明的 基金概要信息。基金料理东说念主应当依照法律法例和中国证监会的规矩编制、暴露与 更新基金产物汉典概要。   基金合同收效后，基金招募讲明书、基金产物汉典概要的信息发生要紧变更 的，基金料理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募讲明书和基金产物汉典概要， 并登载在规矩网站上，其中基金产物汉典概要还应当登载在基金销售机构网站或 营业网点；除要紧变更事项之外，基金招募讲明书、基金产物汉典概要其他信息 发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金料理东说念主不再 更新基金招募讲明书和基金产物汉典概要。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募肯求经中国证监会准予注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的 3 日 前，将基金份额发售公告、基金招募讲明书领导性公告和基金合同领导性公告登 载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金产物汉典概要、 基金合同和基金托管条约登载在规矩网站上，其中基金产物汉典概要还应当登载 在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托 管条约登载在规矩网站上。   （二）《基金合同》收效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会证据备案文献的次日在规矩报刊和规矩 网站上登载《基金合同》收效公告。   （三）基金净值信息 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）   《基金合同》收效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在规矩网站公告一次各类别基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在每个灵通日后的 3 个工作日内，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露灵通日的各类 别基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的第三个工作日，在规矩网 站公告半年度和年度临了一日各类别基金份额净值和基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息暴露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较方式及讨论申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息汉典。   （五）基金依期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉（含 资产组合季度申诉）   基金料理东说念主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载于规矩网站上，并将年度申诉领导性公告登载在规矩报刊上。基金年 度申诉中的财务管帐申诉应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师 事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在规矩网站上，并将中期申诉领导性公告登载在规矩报刊上。   基金料理东说念主应当在季度终端之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在规矩网站上，并将季度申诉领导性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。   基金料理东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中暴露基金组合伙产情况偏激 流动性风险分析等。   如申诉期内出现单一投资者抓有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在基金依期申诉“影响投资者决 策的其他进军信息”项下暴露该投资者的类别、申诉期末抓有份额及占比、申诉 期内抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特地情形除外。   （六）临时申诉 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）     招募讲明书（更新）   本基金发生要紧事件，讨论信息暴露义务东说念主应当按《信息暴露办法》的讨论 规矩编制临时申诉书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主委派基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 个月内变动杰出百分之三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 履行抑遏东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来往事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 方式和费率发生变更； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （七）领路公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集繁哄传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额抓有东说念主权益的，干系信息暴露义务东说念主细察后应当立即对该讯息进行公开领路。   （八）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （九）清理申诉   基金财产清理小组应当将清理申诉登载在规矩网站上，并将清理申诉领导性 公告登载在规矩报刊上。   （十）基金投资资产支抓证券的信息暴露   若本基金投资了资产支抓证券，需按照法例要求在季度申诉、中期申诉、年 度申诉等依期申诉和招募讲明书等文献中暴露资产支抓证券的来往情况。基金管 理东说念主应在基金年报及中期申诉中暴露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券 市值占基金净资产的比例和申诉期内整个的资产支抓证券明细；在基金季度申诉 中暴露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和报 告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。   （十一）基金投资运动受限证券的信息暴露   基金料理东说念主应在基金投资非公开荒行股票等运动受限证券后 2 个往翌日内， 在规矩媒介暴露所投资运动受限证券的称号、数目、总成本、账面价值，以及总 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   （十二）基金投资其他公开召募证券投资基金的信息暴露   本基金在依期申诉和招募讲明书中应设立专门章节暴露所抓基金的干系情 况并揭示干系风险，具体内容包括： 费、托管费等，在招募讲明书中列明计较方法并例如讲明； 休止基金合同以及召开基金份额抓有东说念主大会等；   （十三）实施侧袋机制时间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，干系信息暴露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募讲明书的规矩进行信息暴露，详见本招募讲明书“第十六部分 侧袋机制” 的干系内容。   （十四）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息暴露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露料理轨制，指定专门部门及 高档料理东说念主员负责料理信息暴露事务。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应加强对未公开暴露基金信息的管控，并建立基金 明锐信息知情东说念主登记轨制。基金料理东说念主、基金托管东说念主及干系从业东说念主员不得暴露未 公开暴露的基金信息。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息 暴露内容与方式准则等法例的规矩。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金资产净值、各类别基金份额净值、基金份额申购赎 回价钱、基金依期申诉、更新的招募讲明书、基金产物汉典概要、基金清理申诉 等干系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子证据。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中弃取暴露信息的报刊，单只基金 只需弃取一家报刊。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的 基金信息，并保证干系报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。   为强化投资者保护，栽种信息暴露服务质料，基金料理东说念主应当自中国证监会 规矩之日起，按照中国证监会规矩向投资者实时提供对其投资决策有要紧影响的 信息。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求暴露信息外，也可在遵命干系法 律法例要求的前提下，自主提供信息暴露服务，按照《信息暴露办法》自主暴露 信息如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。      七、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规规矩将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。      八、暂停或蔓延信息暴露的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延暴露基金干系信 息： 资产价值时； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新）                 第十六部分 侧袋机制      一、侧袋机制的实施条件和实施规范   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基 金份额抓有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询管帐师 事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基 金份额抓有东说念主大会审议。基金料理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基 金料理东说念主所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金料理东说念主应以基金份额抓有东说念主的原有账户份额为基础， 证据相应侧袋账户份额。      二、侧袋机制实施时间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时间，基金料理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和退换。基金 份额抓有东说念主肯求申购、赎回或退换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或退换申 请将被拒却。   基金料理东说念主将照章保障主袋账户份额抓有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金料理东说念主在相 关公告中规矩。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时间，招募讲明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金料理东说念主计较各项投资运作规画和基金功绩规画时应当以主袋账户资产为基 准。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往翌日内完成对主袋账户投 资组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   （三）基金的用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户讨论的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，讨论用度可酌情收取或减免，但不得收取管 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 理费，详见届时发布的干系公告。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额恬逸基金合同收益分派条件的情形下， 基金料理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息暴露   侧袋机制实施时间，基金料理东说念主应当暂停暴露侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在基金依期申诉中暴露申诉期内特定资产处置进展情况。披 露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不手脚基金料理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金料理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及规范、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等进军信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时间、向侧袋账 户份额抓有东说念主支付的款项、干系用度发生情况等进军信息。   （六）特定资产的处置清理   基金料理东说念主将按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给予处 置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付对应款项。   （七）侧袋的审计   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制和休止侧袋机制后，实时遴聘合适《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的干系规矩，但凡径直援用法律法例或监管王法的 部分，如将来法律法例或监管王法修改导致干系内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管王法针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金料理东说念主经与基金 托管东说念主协商一致并履行适合规范后，在对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影 响的前提下，可径直对本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额抓有东说念主大 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新） 会审议。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新）                 第十七部分 风险揭示   本基金为基金中基金，主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募 证券投资基金的基金份额，基金净值会因为抓有基金份额净值的变动而产生波动， 抓有基金的干系风险会径直或蜿蜒成为本基金的风险。   本基金将主要濒临以下风险，其中部分或沿途风险因素可能对基金份额净值、 收益率和/或杀青投资主见的能力形成影响。   一、市集风险   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变 化，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化，基金 投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利纯厚接影响 着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股 票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   上市公司的谋划情状受多种因素的影响，如料理能力、行业竞争、市集前 景、时刻更新、财务情状、新产物讨论开荒等都会导致公司盈利发生变化。如 果基金所投资的上市公司谋划不善，其股票价钱可能着落，或者粗略用于分派 的利润减少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预想的变化。虽 然基金不错通过投资万般化来漫步这种非系统风险，但不行透顶幸免。   基金投资的目的是基金资产的保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于 证券所获取的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行迁移讨论的风险，单一 的久期规画并不行充分反馈这一风险的存在。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）           招募讲明书（更新）   市集利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率 高涨所带来的价钱风险互为消长。   二、信用风险   基金在来往过程中可能发生交收毁约或者所投资债券的刊行东说念主毁约、拒却 支付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。   三、料理风险   基金料理东说念主的专科技能、讨论能力及投而已理水平径直影响到其对信息的 占有、分析和对经济式样、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水 平。同期，基金料理东说念主的投而已理轨制、风险料理和里面抑遏轨制是否健全， 能否灵验贯注说念德风险和其他合规性风险，以及基金料理东说念主的职业说念德水平 等，也会对基金的风险收益水平形成影响。   四、流动性风险   我国证券市集手脚新兴转轨市集，市集全体流动性风险较高。基金投资组 合中的股票和债券会因各式原因濒临较高的流动性风险，使证券来往的实行难 度提高，买入成本或变现成本增多。此外，基金投资者的赎回需求可能形成基 金仓位调养和资产变现迤逦，加重流动性风险。   （1）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分          基金份额的申购与赎回”和本招募 讲明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”，详确了解本基金的申购以及赎回 安排。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有细密流动性的金融器用，其中投资于经中国证监 会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产 的 80%。一般情况下拟投资资产包括基金具有较好的流动性，同期基于本基金分 散投资的原则，证券投资基金市集容量较大，空洞评估在泛泛市集环境下本基金 的流动性风险适中。   （3）大都赎回情形下的流动性风险料理措施   基金出现大都赎回情形下，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决 定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。同期，如本基金发生大都赎回且单个基 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）        招募讲明书（更新） 金份额抓有东说念主在单个灵通日肯求赎回基金份额杰出上一灵通日基金总份额一定 比例以上的，基金料理东说念主不错对超出该比例部分的赎回肯求采取脱期办理赎回申 请的措施，具体请参见本招募讲明书“第八部分        基金份额的申购与赎回”之 “九、大都赎回的情形及处理方式”。   （4）实施备用的流动性风险料理器用的情形、规范及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性空泛等顶点情况下发生无法搪塞投资者大都赎回 的情形时，基金料理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及 基金合同的规矩，严慎中式脱期办理大都赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速 支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险料理器用作 为援手措施。对于各类流动性风险料理器用的使用，基金料理东说念主将依照严格审 批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审 批规范并与基金托管东说念主协商一致。在履交运用各类流动性风险料理器用时，投 资者的赎回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金料理东说念主将严格依照 法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （5）启用侧袋机制的风险   侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在 于灵验遏抑并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手暴露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额泛泛灵通赎回， 因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变当前 间具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时间，因本基金不暴露侧袋账户的基金净值信息，即便基金 料理东说念主在基金依期申诉中暴露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不手脚特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变 现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主计较各项投资运作规画和基金功绩规画时仅 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 需探讨主袋账户资产，基金功绩规画应当以主袋账户资产为基准，因此本基金 暴露的功绩规画不行反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   五、操作和时刻风险   基金的干系当事东说念主在各业务规范的操作过程中，可能因里面抑遏不到位或 者东说念主为因素形成操作特别或违背操作规程而引致风险，如越权来往、内幕交 易、来往荒谬和讹诈等。   此外，在灵通式基金的后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而 影响来往的泛泛进行以致导致基金份额抓有东说念主利益受到影响。这种时刻风险可 能来自基金料理东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、证券来往所和证券登 记结算机构等。   六、合规性风险   指基金料理或运作过程中，违背国度法律、法例或基金合同讨论规矩的风 险。   七、本基金独到的风险   本基金为混杂型基金中基金，主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公 开召募证券投资基金的基金份额，基金净值会因为抓有基金份额净值的变动而产 生波动，抓有基金的干系风险会径直或蜿蜒成为本基金的风险，本基金具有如下 独到风险：   本基金所抓有的基金可能濒临的市集风险、信用风险、料理风险、流动性风 险、操作和时刻风险、合规性风险以偏激他风险等将径直或蜿蜒成为本基金的风 险。   本基金的投资范围包括QDII基金、香港互认基金，因此将濒临国外市集风险、 汇率风险、政事管制风险。   本基金为基金中基金，基金资产主要投资于其他公开召募证券投资基金的基 金份额，除了抓有的本基金料理东说念主料理的其他基金部分不收取料理费，抓有本基 金托管东说念主托管的其他基金部分不收取托管费，申购本基金料理东说念主料理的其他基金 不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金资产的部分）、销售服 务费等，基金中基金承担的干系基金用度可能比庸碌的灵通式基金高。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）   本基金每笔份额的最短抓有期为一年，最短抓有期内，投资者不行提倡赎回 肯求，期满后（含到期日）投资者可提倡赎回肯求，因此基金份额抓有东说念主将濒临 在一年抓有期限到期日前不行赎回基金份额的风险。   本基金的赎回资金到账时间在一定进度上取决于卖出或赎回抓有基金所得 款项的到账时间，赎回资金到账时间较长，受此影响本基金的赎回资金到账时间 可能会较晚。   （1）在基金建仓时，可能由于所投资基金的流动性不及等原因而无法按预 期进行建仓，从而对基金运作产生不利影响。   （2）在所投资基金暂停来往或者暂停申购、赎回的情况下，基金料理东说念主可 能无法赶快、低成腹地调养基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响。   （3）本基金必须保抓一定的现款比例以应付赎回要求，在料理现款头寸时， 有可能存在现款不及的风险或现款过多所导致的收益下降风险。   本基金可投资于基金料理东说念主或基金料理东说念主关联方料理的其他基金，基金料理 东说念主或基金料理东说念主关联方料理的其他基金的干系风险将径直或蜿蜒成为本基金的 风险。   本基金可通过二级市集进行 ETF、LOF、顽固式基金、公募REITs的买卖来往， 由此可能濒临来往量不及所引起的流动性风险、来往价钱与基金份额净值之间的 折溢价风险以及被投资基金暂停来往或退市的风险等。   本基金投资范围包括运动受限证券，由于运动受限证券具有锁依期，存在潜 在的流动性风险。因此可能在本基金需要变现资产时，受流动性所限，本基金无 法卖出所抓有的运动受限证券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   本基金投资范围包括资产支抓证券，资产支抓证券是一种债券性质的金融工 具。资产支抓证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）      招募讲明书（更新） 身，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要阐述为信用评级风险、 法律风险等。   （1）市集风险   科创板个股集结来悔改一代信息时刻、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新时刻和政策新兴产业范畴。大多数企业为初创型公司，企业 将来盈利、现款流、估值均存在不细目性，与传统二级市集投资存在各别，全体 投资难度加大，个股市集风险加大。   科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日初始涨跌幅限制在正负20%以 内，个股波动幅度较其他股票加大，市集风险随之高涨。   （2）流动性风险   科创板全体投资门槛较高，个东说念主投资者必须恬逸来往满两年况且资金在50万 以上才可参与，二级市集上个东说念主投资者参与度相对较低，机构抓有个股大批运动 盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法实时变现偏激他干系流动性风险。   （3）信用风险   科创板试点注册制，对谋划情状欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市 轨制，科创板个股存在退市风险。   （4）集结度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集结投资于少量个股， 市集可能存在高集结度情状，全体存在集结度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为市集招供度较高的科技调动企业，在企业谋划及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股干系性较高，市集阐述欠安时，系统性风险将更为显 著。   （6）政策风险   国度对高新时刻产业扶抓力度及爱好进度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济式样变化对政策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 限于：   （1）价钱波动风险 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新）   公募REITs大部分资产投资于基础设施式样，具有权益属性，受经济环境、 运营料理等因素影响，基础设施式样市集价值及现款流情况可能发生变化，可能 引起公募REITs价钱波动，以致存在基础设施式样际遇顶点事件（如地震、台风 等）发生较大损失而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施式样运营风险   公募REITs投资集结度高，收益率很猛进度依赖基础设施式样运营情况，基 础设施式样可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致履行现款流大幅低 于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施式样运营过程中房钱、收 费等收入的波动也将影响基金收益分派水平的庞大。此外，公募REITs可径直或 蜿蜒对外借款，存在基础设施式样谋划不达预期，基金无法偿还借款的风险。   （3）基金份额来往价钱折溢价风险   公募REITs基金合同收效后，将根据干系法律法例肯求在来往所上市，在每 个往翌日的来往时间将根据干系来往王法细目来往价钱，该来往价钱可能受诸多 因素影响；此外，公募REITs还将按照干系业务王法、基金合同约定进行估值并 暴露基金份额净值等信息。由于基金份额来往价钱与基金份额净值形成机制以及 影响因素不同，存在基金份额来往价钱相对于基金份额净值折溢价的风险。   （4）流动性风险   公募REITs采取顽固式运作，不灵通申购赎回，只可在二级市集来往，存在 流动性不及的风险。此外，公募REITs抓有基础设施资产支抓证券沿途份额，如 发生特地情况需要处置基础设施资产支抓证券，可能会由于基础设施资产支抓证 券流动性较弱而带来损失（如证券不行卖出或贬值出售等）。基础设施资产支抓 证券通过式样公司抓有的基础设施资产可能会存在无法处置及变现的风险。   （5）政策调养风险   公募REITs存在因干系法律法例或监管机构政策修改等基金料理东说念主无法抑遏 的因素的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例如：公募REITs运作过 程中可能触及基金抓有东说念主、公募基金、资产支抓证券、式样公司等多层面税负， 如果国度税收等政策发生调养，可能影响投资运作与基金收益；监管机构基金估 值政策的修改导致基金估值方法的调养而引起基金净值波动；干系法例的修改导 致基金投资范围变化，基金料理东说念主为调养投资组合而引起基金净值波动等。   （6）暂停上市或休止上市风险 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新）   公募REITs在上市时间可能因违背法律法例或来往所王法等原因导致停牌， 在停牌时间无法来往基金份额。公募REITs在运作过程中可能因触发法律法例或 来往所规矩的休止上市情形而休止上市，导致本基金无法在二级市集来往。   本基金的投资立场和决策过程决定了本基金具有其他投资风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机 构之间的基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节讨论风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集渊博王法等作念出的概述性态状，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构弃取的评价方法可能存在不 同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存 在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销售机构基于自身弃取 的评价方法可能对基金的风险品级进行依期或不依期的调养，但销售机构向投资 东说念主推介基金产物时，所依据的基金产物风险品级评价结果不得低于基金料理东说念主作 出的风险品级评价结果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险 承受能力与产物风险之间的匹配检修。   九、其他风险 方面不完善而产生的风险； 导致基金资产损失； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）           第十八部分 基金的变更、休止与清理   一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩 和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议收效后按《信息暴露办法》的讨论规矩在规矩媒介公告。   二、基金合同的休止事由   有下列情形之一的，经履行干系规范后，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主连结的；   三、基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产清理小组长入接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新）   （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 申诉出具法律意见书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 到限制而不行实时变现的，清理期限可相应顺延。 额抓有东说念主更为成心的清理方法，在履行适合规范后本基金财产的清理可按该方法 进行，不需召开基金份额抓有东说念主大会。干系法律法例或监管部门另有规矩的，按 干系法律法例或监管部门的要求办理。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派有策动，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的讨论要紧事项须实时公告；基金财产清理申诉经合适《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 申诉登载在规矩网站上，并将清理申诉领导性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及讨论文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例或监 管王法另有规矩的，从其规矩。   八、基金合并有策动   本基金与其他基金的合并应当按照法律法例规矩的规范进行。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）             第十九部分 基金合同的内容撮要   一、基金合同当事东说念主的权利、义务   （一）基金份额抓有东说念主的权利与义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，兼并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其抓有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息汉典；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并顺从《基金合同》、招募讲明书等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）善良基金信息暴露，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）     招募讲明书（更新）   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》休止的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金料理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寥运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及讨论法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度讨论法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）担任或委派其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及讨论法律规矩决定基金收益的分派有策动；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司和被投资基金诈欺鼓励权利 和基金份额抓有东说念主权利，为基金的利益诈欺因基金财产投资于证券、基金所产生 的权利；本基金抓有的基金召开基金份额抓有东说念主大会时，基金料理东说念主应现代表本 基金份额抓有东说念主的利益，根据《基金合同》约定的方式参与所抓有基金的份额抓 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）   招募讲明书（更新） 有东说念主大会，在遵命本基金的基金份额抓有东说念主利益优先原则的前提下诈欺干系投票 权利，本基金料理东说念主需将表决意见事前征求基金托管东说念主的意见，并将表决意见在 依期申诉中给予暴露；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在合适讨论法律、法例的前提下，制订和调养讨论基金认购、申购、 赎回、退换、非来往过户、转托管等业务的王法；   （17）以基金料理东说念主的口头，参与本基金抓有的基金所召开的基金份额抓有 东说念主大会并在遵命基金中基金份额抓有东说念主利益优先原则的前提下诈欺干系投票权 利；   （18）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎长途的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相寂寥，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券、基金投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他讨论规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 方法合适《基金合同》等法律文献的规矩，按讨论规矩计较并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制基金依期申诉；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他讨论规矩，履行信息暴露及 申诉义务；   （12）保守基金交易私密，不暴露基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他讨论规矩另有规矩外，在基金信息公开暴露前应予遁藏，不 向他东说念主暴露，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律等外部专科照拂人提供 服务而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派有策动，实时向基金份额抓有 东说念主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他讨论规矩召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产料理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关汉典 15 年以上，法律法例或监管王法另有规矩的，从其规矩；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在规矩时间发出，况且 保证投资者粗略按照《基金合同》规矩的时间和方式，随时查阅到与基金讨论的 公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到讨论汉典的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而革职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额抓有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理讨论基 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 金事务的行动承担职责；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金料理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 收效，基金料理东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集王法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理基金、证券来往资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以老诚信用、长途尽责的原则抓有并安全守护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备宽裕的、 及格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相寂寥；对所托管的不同的基金分别配置账户，寂寥核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面互相寂寥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他讨论规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金料理东说念主代表基金订立的与基金讨论的要紧合同及讨论凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易私密，除《基金法》、《基金合同》偏激他讨论规矩另有 规矩外，在基金信息公开暴露前给予遁藏，不得向他东说念主暴露，但向监管机构、司 法机关提供或因审计、法律等外部专科照拂人提供服务而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主计较的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动讨论的信息暴露事项；   （10）对基金财务管帐申诉、基金依期申诉出具意见，讲明基金料理东说念主在各 进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金料理东说念主有未执 行《基金合同》规矩的行动，还应当讲明基金托管东说念主是否采取了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系汉典 15 年以 上，法律法例或监管王法另有规矩的，从其规矩；   （12）从基金料理东说念主或其委派的登记机构处收受并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按规矩制作干系账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或讨论规矩向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他讨论规矩，召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金料理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临驱散、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 和银行业监督料理机构，并文告基金料理东说念主； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）      招募讲明书（更新）   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而革职；   （20）按规矩监督基金料理东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金料理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主 利益向基金料理东说念主追偿；   （21）实行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的规范和王法   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或基金合同另 有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例、中国证监会另有规矩或基金合同另有约定的除外：   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）退换基金运作方式；   （5）调养基金料理东说念主、基金托管东说念主的报酬规范或调高 C 类基金份额的销售 服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会规范；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或悉数抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就兼并事项书面 要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）     招募讲明书（更新）   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 抓有东说念主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取和其他应由基金承担的用度；   （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金料理东说念主、登记机构、基金销售机构调养讨论认购、申购、赎回、 退换、非来往过户、转托管等业务王法；   （6）增多、减少或调养基金份额类别配置及对基金份额分类办法、王法进 行调养；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）调低 C 类基金份额的销售服务费；   （9）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额抓有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金料理东说念主召集。 提倡书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 6 基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合。 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提倡书面提议。基金料理东说念主应当 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）      招募讲明书（更新） 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金 份额抓有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并示知基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 开基金份额抓有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得挫折、搅扰。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文告时间、文告内容、文告方式 告。基金份额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权委派解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、授权方式（包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及网 络授权方式等）、投递时间和地点；   （5）会务常设讨论东说念主姓名及讨论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中讲明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信方式及投票方式（包括但不限 于以纸质表决票投票、蚁集投票及短信投票等）、委派的公证机关偏激讨论方式 和讨论东说念主、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）     招募讲明书（更新） 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面文告基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票服从。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、中国 证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。基金料理东说念主、 基金托管东说念主须为基金份额抓有东说念主诈欺投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委派东说念主 抓有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派解释合适法律法例、《基金合 同》和会议文告的规矩，况且抓有基金份额的凭证与基金料理东说念主抓有的登记汉典 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 式样或会议文告载明的其他式样在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个工作日内连 续公布干系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告规矩的方式收取基金份额抓有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）     招募讲明书（更新） 文告不参加收取表决意见的，不影响表决服从；    （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的委派东说念主抓有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派解释符 正当律法例、《基金合同》和会议文告的规矩，并与基金登记机构记录相符。 金总份额的 50%，则召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时间的三个 月后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的 基金份额抓有东说念主大会应有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主参 加，方可召开。 他方式由基金份额抓有东说念主向其授权代表进行授权。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式伙同的方式召开基金份额抓有东说念主大 会，会议规范比照现场开会和通信方式开会的规范进行。基金份额抓有东说念主不错在 会议文告载明的期限内弃取书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，以会 议文告载明的灵验方式向会议召集东说念主提交相应灵验的表决票或授权委派书。具体 方式由会议召集东说念主细目并在会议文告中列明。   （五）议事内容与规范   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定休止《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额抓有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）      招募讲明书（更新）   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主抓东说念主按照下列第（七）条文定规范细目 和公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金料理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主手脚 该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基 金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委派东说念主 姓名（或单元称号）和讨论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以相称决议 通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会 另有规矩或基金合同另有约定外，退换基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金 托管东说念主、休止《基金合同》、与其他基金合并，应以相称决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均有充分的相悖 凭据解释，不然提交合适会议文告中规矩的证据投资者身份文献的表决视为灵验 出席的投资者，口头合适会议文告规矩的表决意见视为灵验表决，表决意见恶浊 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额抓有东说念主所 代表的基金份额总和。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议初始后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会诚然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议初始 后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）   基金份额抓有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息暴露办法》的讨论规矩在 规矩媒介上公告。如果弃取通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实行收效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。收效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有不停力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额抓有东说念主大会的特地约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权均需合适该等比例，但若 干系基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓 有东说念主抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主手脚该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额抓有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）      招募讲明书（更新） 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东说念主进行表决，兼并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额抓有东说念主大会的干系规矩以本节特地约定内 容为准，本节莫得规矩的适用本部分的干系规矩。   （十）本基金抓有的基金召开基金份额抓有东说念主大会时，本基金的基金料理东说念主 应现代表其基金份额抓有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所抓有基金的基金 份额抓有东说念主大会，并在遵命本基金基金份额抓有东说念主利益优先原则的前提下诈欺相 关投票权利，无需事前召开本基金的基金份额抓有东说念主大会。基金料理东说念主需将表决 意见事前征求基金托管东说念主的意见，并将表决意见在依期申诉中给予暴露。投资者 抓有本基金基金份额的行动即视为同意本基金料理东说念主径直参与本基金抓有的基 金的基金份额抓有东说念主大会并诈欺干系投票权利。法律法例或监管部门另有规矩的 从其规矩。   （十一）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事规范、 表决条件等规矩，但凡径直援用法律法例、监管王法的部分，如将来法律法例、 监管王法修改导致干系内容被取消或变更的或法律法例、监管王法增多新的抓有 东说念主大会机制的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行适合的规范后，可径直 对本部老实容进行修改、调养或补充，无需经基金份额抓有东说念主大会审议。   三、基金收益分派原则、实行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已杀青收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 服务费，各类别基金份额对应的可供分派利润将有所不同； 收益分派，具体分派有策动以公告为准，若《基金合同》收效活气 3 个月可不进行 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取， 本基金默许的收益分派方式是现款分成；若投资者弃取红利再投资方式进行收益 分派，基金料理东说念主将按除权除息日的各类别基金份额净值将投资者的现款红利转 为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额的最短抓有期到期日 与原基金份额的最短抓有期到期日保抓一致；A 类和 C 类基金份额抓有东说念主可分别 弃取不同的分成方式； 准日的各类别基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于 面值；    在对基金份额抓有东说念主利益无本色不利影响的情况下，基金料理东说念主可在法律 法例允许的前提下酌情调养以上基金收益分派原则，此项调养不需要召开基金份 额抓有东说念主大会，但应于变更实施日前在规矩媒介公告。   （四）收益分派有策动   基金收益分派有策动中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时间、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有策动的细目、公告与实施   本基金收益分派有策动由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 暴露办法》的讨论规矩在规矩媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务王法》实行。   （七）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募讲明书的规矩。   四、基金用度与税收 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）   （一）基金用度的种类                     《基金合同》收效后与基金干系的 信息暴露用度； 财产中列支的除外； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提规范和支付方式   本基金基金财产中抓有的基金料理东说念主自身料理的其他基金部分不收取料理 费。   本基金的料理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中抓有的基金料理东说念主 自身料理的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 0.6%的年费率计提。管 理费的计较方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中抓有的基金料理东说念主自身料理的其他 基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金料理东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月首 日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）   本基金基金财产中抓有的基金托管东说念主自身托管的其他基金部分不收取托管 费。   本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中抓有的基金托管东说念主 自身托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 0.15%的年费率计提。托 管费的计较方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中抓有的基金托管东说念主自身托管的其他 基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金料理东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月首 日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日等，支付 日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.35%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金料理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方 式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主，经基金管 理东说念主代付给各个销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 条约规矩，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法例、基金招募讲明书约定应 当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   （三）不列入基金用度的式样 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户讨论的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，讨论用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募讲明书的规矩。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度讨论税收征收的规矩代扣代缴。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器用，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募证券投资基金（包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金、香港 互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））的基金份 额、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注 册上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支抓机构债、政府支抓 债券、地方政府债、可退换债券、可交换债券等）、资产支抓证券、债券回购、 银行入款（包括条约入款、依期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集工 具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监 会干系规矩）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合 规范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 召募证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于股票、 股票型基金和混杂型基金的资产占基金资产的比例为 0%-30%；现款或到期日在 一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行 适合规范后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 的基金份额的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于股票、股票型基金和混杂 型基金的资产占基金资产的比例为 0%-30%；   （2）保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有单只基金的市值，不高于基金资产净值的 20%，且不得抓有 其他基金中基金；   （4）本基金料理东说念主料理的沿途基金（ETF 皆集基金除外），抓有单只基金不 得杰出被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限度以最近依期申诉暴露的 限度为准；   （5）本基金投资于货币市集基金的比例不得杰出基金资产的 15%；   （6）本基金不得抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会招供或批准的特地基金中基金除外；   （7）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近依期申诉暴露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （8）本基金投资于顽固运作基金、依期灵通基金等运动受限基金的公允价 值不杰出基金资产净值的 10%；   （9）基金料理东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资品 种和比例应当合适本基金的投资主见和投资策略；   （10）本基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额）， 其市值不杰出基金资产净值的 10%； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）   （11）本基金料理东说念主料理的沿途基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金 所投资的基金份额），不杰出该证券的 10%；   （12）本基金料理东说念主料理的沿途灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的依期灵通基金）抓有一家上市公司刊行的可运动股票，不得杰出该上市公司 可运动股票的 15%；本基金料理东说念主料理的沿途投资组合抓有一家上市公司刊行的 可运动股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 30%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得杰出基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金料理东说念主之外 的因素致使基金不合适该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （14）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产支抓证券的比例，不得杰出 基金资产净值的 10%；   （15）本基金抓有的沿途资产支抓证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20%；   （16）本基金抓有的兼并（指兼并信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券限度的 10%；   （17）本基金料理东说念主料理的沿途基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产支抓 证券，不得杰出其各类资产支抓证券悉数限度的 10%；   （18）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券时间，如果其信用品级下降、不再合适投资规范，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内给予沿途卖出；   （19）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （20）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得杰出基 金资产净值的 40%，参加世界银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （21）本基金总资产不得杰出基金净资产的 140%；   （22）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （23）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）      招募讲明书（更新）   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金料理东说念主之外的因素 致使基金投资比例不合适上述第（3）、                  （4）项规矩投资比例的，基金料理东说念主应当 在被投资基金可来往或可赎回之日起 20 个往翌日内进行调养，对于第（2）、                                     （3）、 （4）、（13）、（18）、（22）项除外的其他情形，基金料理东说念主应当在被投资证券或 基金可来往或可赎回之日起 10 个往翌日内进行调养，但中国证监会规矩的特地 情形除外。法律法例另有规矩的从其规矩。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的讨论约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同收效之日起 初始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受干系限制或以变更后的规矩为准，但基金料理东说念主须履行适合的法律规范， 无需经基金份额抓有东说念主大会审议。   为爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来往、驾御证券来往价钱偏激他不正派的证券来往行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会规矩毁坏的其他行动。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、履行 抑遏东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联来往的，应当合适基金的投资主见和投资策略，遵命基金份 额抓有东说念主利益优先原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱实行。干系来往必须事前得到基金托管东说念主同意，并按法律法 规给予暴露。要紧关联来往应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上 的寂寥董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   本基金投资基金料理东说念主料理基金的情况，不属于前述要紧关联来往，然则应 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 当按照法律法例或监管规矩的要求履行信息暴露义务。   如法律法例或监管部门取消或变更上述毁坏性规矩，本基金可不受上述规矩 的限制，或以变更后的规矩为准，但基金料理东说念主须履行适合的法律规范，不需要 经基金份额抓有东说念主大会审议。   六、基金资产净值的计较方法和公告方式   （一）基金资产净值的计较方法   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金净值信息的公告方式   《基金合同》收效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在规矩网站公告一次各类别基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在每个灵通日后的 3 个工作日内，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露灵通日的各类 别基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的第三个工作日，在规矩网 站公告半年度和年度临了一日各类别基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同变更、休止与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议收效后按《信息暴露办法》的讨论规矩在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行干系规范后，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主连结的； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产清理小组长入接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 申诉出具法律意见书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 到限制而不行实时变现的，清理期限可相应顺延。 额抓有东说念主更为成心的清理方法，在履行适合规范后本基金财产的清理可按该方法 进行，不需召开基金份额抓有东说念主大会。干系法律法例或监管部门另有规矩的，按 干系法律法例或监管部门的要求办理。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派有策动，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的讨论要紧事项须实时公告；基金财产清理申诉经合适《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 申诉登载在规矩网站上，并将清理申诉领导性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及讨论文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例或监 管王法另有规矩的，从其规矩。   （八）基金合并有策动   本基金与其他基金的合并应当按照法律法例规矩的规范进行。   八、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》讨论的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲 裁委员会（上海国际仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时灵验的仲裁 王法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均有不停力。仲裁费由败诉方 承担。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，赓续诚笃、长途、尽责 地履行基金合同规矩的义务，爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门相称行 政区和台湾地区法律）统帅。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）             招募讲明书（更新）           第二十部分 基金托管条约的内容撮要   一、基金托管条约当事东说念主   称号：浦银安盛基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区滨江通衢 5189 号地下 1 层、地上 1 层 至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层   办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座 1-7 层   法定代表东说念主：谢伟   设立日历：2007 年 8 月 5 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字2007207 号   组织式样：有限职责公司   注册老本：120，000 万元东说念主民币   存续期限：抓续谋划   讨论电话：021-23212888   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复〔1988〕347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号   组织式样：股份有限公司   注册老本：207.74 亿元东说念主民币   存续时间：抓续谋划   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据讨论法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金托管东说念主运用干系时刻系统，对基金履行投资是否 合适基金合同对于证券弃取规范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器用，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募证券投资基金（包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金、香港 互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）的基金份额、国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包 括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支抓机构债、政府支抓债券、地方政府债、可转 换债券、可交换债券等）、资产支抓证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、 依期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集器用以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会干系规矩）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合 规范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于股票、 股票型基金和混杂型基金的资产占基金资产的比例为 0%-30%；现款或到期日在 一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行 适合规范后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据讨论法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 的基金份额的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于股票、股票型基金和混杂 型基金的资产占基金资产的比例为 0%-30%；   （2）保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有单只基金的市值，不高于基金资产净值的 20%，且不得抓有 其他基金中基金；   （4）本基金料理东说念主料理的沿途基金（ETF 皆集基金除外），抓有单只基金不 得杰出被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限度以最近依期申诉暴露的 限度为准； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）   （5）本基金投资于货币市集基金的比例不得杰出基金资产的 15%；   （6）本基金不得抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会招供或批准的特地基金中基金除外；   （7）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近依期申诉暴露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （8）本基金投资于顽固运作基金、依期灵通基金等运动受限基金的公允价 值不杰出基金资产净值的 10%；   （9）基金料理东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资品 种和比例应当合适本基金的投资主见和投资策略；   （10）本基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额）， 其市值不杰出基金资产净值的 10%；   （11）本基金料理东说念主料理的沿途基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金 所投资的基金份额），不杰出该证券的 10%；   （12）本基金料理东说念主料理的沿途灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的依期灵通基金）抓有一家上市公司刊行的可运动股票，不得杰出该上市公司 可运动股票的 15%；本基金料理东说念主料理的沿途投资组合抓有一家上市公司刊行的 可运动股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 30%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得杰出基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金料理东说念主之外 的因素致使基金不合适该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （14）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产支抓证券的比例，不得杰出 基金资产净值的 10%；   （15）本基金抓有的沿途资产支抓证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20%；   （16）本基金抓有的兼并（指兼并信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券限度的 10%；   （17）本基金料理东说念主料理的沿途基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产支抓 证券，不得杰出其各类资产支抓证券悉数限度的 10%；   （18）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券时间，如果其信用品级下降、不再合适投资规范，应在评 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新） 级申诉发布之日起 3 个月内给予沿途卖出；   （19）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （20）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得杰出基 金资产净值的 40%，参加世界银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （21）本基金总资产不得杰出基金净资产的 140%；   （22）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （23）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金料理东说念主之外的因素 致使基金投资比例不合适上述第（3）、                  （4）项规矩投资比例的，基金料理东说念主应当 在被投资基金可来往或可赎回之日起 20 个往翌日内进行调养，对于第（2）、                                     （3）、 （4）、（13）、（18）、（22）项除外的其他情形，基金料理东说念主应当在被投资证券或 基金可来往或可赎回之日起 10 个往翌日内进行调养，但中国证监会规矩的特地 情形除外。法律法例另有规矩的从其规矩。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的讨论约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同收效之日起 初始。   侧袋机制实施时间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比 较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受干系限制或以变更后的规矩为准，但基金料理东说念主须履行适合的法律规范， 无需经基金份额抓有东说念主大会审议。   （三）基金托管东说念主根据讨论法律法例的规矩及基金合同的约定，对本托管协 议项下的基金投资毁坏行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金料理 东说念主基金投资毁坏行动进行监督。   （四）基金托管东说念主根据讨论法律法例的规矩及基金合同的约定，对关联来往 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 进行监督。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、履行 抑遏东说念主或者与其有其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来往的，应当合适本基金的投资主见和投资策略，遵 循基金份额抓有东说念主利益优先的原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照市集公说念合理价钱实行。干系来往必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例给予暴露。要紧关联来往应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的寂寥董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进 行审查。   本基金投资基金料理东说念主料理基金的情况，不属于前述要紧关联来往，然则应 当按照法律法例或监管规矩的要求履行信息暴露义务。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受干系限制或按变更后的规矩实行，无需经基金份额抓有东说念主大会审议。   根据法律法例讨论基金从事的关联来往的规矩，基金料理东说念主和基金托管东说念主应 事前互相提供与本机构有控股关系的鼓励、履行抑遏东说念主或者与其有其他要紧横蛮 关系的公司名单及讨论关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所 提供的关联来往名单的信得过性、好意思满性、全面性。基金料理东说念主及基金托管东说念主有责 任守护信得过、好意思满、全面的关联来往名单，并负责实时更新该名单。名单变更后 基金料理东说念主及基金托管东说念主应实时发送另一方，另一方于 2 个工作日内进行回函确 认已着名单的变更。一方收到另一方书面证据后，新的关联来往名单初始收效。   （五）基金托管东说念主根据讨论法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金料理 东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合适法律法例及行业 规范的、经隆重弃取的、本基金适用的银行间债券市集来往敌手名单，并约定各 来往敌手所适用的来往结算方式。基金料理东说念主应严格按照来往敌手名单的范围在 银行间债券市集弃取来往敌手。基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银 行间债券市集来往敌手名单进行来往。如基金料理东说念主在基金投资运作之前未向基 金托管东说念主提供银行间债券市集来往敌手名单的，视为基金料理东说念主招供全市集来往 敌手。基金料理东说念主不错每半年对银行间债券市集来往敌手名单及结算方式进行更 新，新名单细现在已与本次剔除的来往敌手所进行但尚未结算的来往，仍应按照 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 条约进行结算。如基金料理东说念主根据市集情况需要临时调养银行间债券市集来往对 手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主讲明意义，并在与来往敌手发生来往前 3 个工作日内与基金托管东说念主协商责罚。   基金料理东说念主负责对来往敌手的资信抑遏，按银行间债券市集的来往王法进行 来往，并负责责罚因来往敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律职责及损失。若未践约的来往敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主细目的时间前仍未承担毁约职责偏激他干系法律职责的，基金料理东说念主有权向 干系来往敌手追偿，基金托管东说念主应给予必要的协助与配合。基金托管东说念主根据银行 间债券市集成交单对本基金银行间债券来往的来往敌手偏激结算方式进行监督。 如基金托管东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照事前约定的来往敌手或来往方式进 行来往时，基金托管东说念主应实时书面或以两边招供的其他方式提醒基金料理东说念主，经 提醒后仍未改正时形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损失 和职责。如果基金托管东说念主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或形成基金 资产损失的，基金托管东说念主应承担相应职责。   （六）基金托管东说念主根据讨论法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金资产 净值计较、基金份额净值计较、基金份额累计净值计较、应收资金到账、基金费 用开支及收入细目、基金收益分派、干系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基 金功绩阐述数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主对基金投资银行入款进行监督。   本基金投资银行入款应合适如下规矩： 银行入款业务账目及核算的信得过、准确。 书面条约。基金托管东说念主应根据讨论干系法例及条约对基金银行入款业务进行监督 与核查，严格审查、复核干系条约、账户汉典、投资指示、入款证实书等讨论文 件，切实履行托管职责。 《运作办法》等讨论法律法例，以及国度讨论账户料理、利率料理、支付结算等 的各项规矩。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 约定，细目合适条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行入款的来往敌手是否合适讨论规矩进行监督。如基金 料理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供入款银行名单的，视为基金料理 东说念主招供整个银行。基金料理东说念主对依期入款提前支取的损失由其承担。   （八）基金托管东说念主根据讨论法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资 运动受限证券进行监督。 受限证券讨论问题的文告》等讨论法律法例规矩。 行股票、公开荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可来往证 券，不包括由于发布要紧讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购来往中的质押券等运动受限证券。 风险抑遏等规章轨制并提交给基金托管东说念主。基金料理东说念主应当根据基金的投资立场 和流动性的需要合理安排运动受限证券的投资比例，并在干系轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。基金投资非公开荒行股票，基金料理东说念主还应提供 流动性风险处置预案。上述汉典应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额 度和投资比例抑遏情况。 管东说念主提供讨论运动受限证券的干系信息，具体应当包括但不限于如下文献(如有)：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准解释文献复印件、基金料理东说念主与承 销商订立的销售条约复印件、缴款文告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时间文献等。基金料理东说念主应保证上述信息的信得过、完 整。 监会规矩媒介暴露所投资非公开荒行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。 制轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金料理东说念主提供的讨论书面 信息。基金托管东说念主以为上述汉典可能导致基金出现风险的，有权要求基金料理东说念主 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 在投资运动受限证券前就该风险的排斥或贯注措施进行补充书面讲明，并保留查 看基金料理东说念主风险料理部门就基金投资运动受限证券出具的风险评估申诉等备 查汉典的权利。   如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求责罚。 如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。如果基金托管东说念主莫得切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带职责。   （九）基金托管东说念主根据讨论法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资 中期单据进行监督 规、监管部门的规矩，制定严格的对于投资中期单据的风险抑遏轨制、流动性风 险和信用风险处置预案，并书面提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对 基金料理东说念主投资中期单据的额度和比例进行监督。 规矩的，从其约定。 顺从情况，讨论轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，讨论额度、 比例限制的实行情况。基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项违背法律法例和基 金合同以及本条约的规矩，应实时以书面式样文告基金料理东说念主纠正。基金料理东说念主 应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按 事前提供的中期单据来往敌手名单进行来往。如基金料理东说念主在基金投资运作之前 未向基金托管东说念主提供中期单据来往敌手名单的，视为基金料理东说念主招供全市集来往 敌手。基金料理东说念主应按干系托管条约要求向基金托管东说念主实时发出回函，并实时改 正。基金托管东说念主有权随时对所文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。如果基 金料理东说念主违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。如果基 金托管东说念主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或形成基金资产损失的，基 金托管东说念主应承担相应职责。   （十）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管条约的规矩，应实时以电话提醒或书面领导等方 式文告基金料理东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 核查。基金料理东说念主收到书面文告后应鄙人一工作日前实时查对并以书面式样给基 金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，讲明违章原因及纠正 期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。如果基金托管东说念主未 能切实履行监督职责，导致基金出现风险或形成基金资产损失的，基金托管东说念主应 承担相应职责。   （十一）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同 和本托管条约对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金料理东说念主 应在规矩时间内恢复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督 申诉的事项，基金料理东说念主应积极配合提供干系数据汉典和轨制等。   （十二）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据来往规范如故收效的指示违背法 律、行政法例和其他讨论规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即以书面或以 两边招供的其他方式文告基金料理东说念主，由此形成的相应损失由基金料理东说念主承担。   （十三）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧违章行动，应实时申诉中国证监 会，同期文告基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金料理东说念主 无正派意义，拒却、谢透顶方根据本托管条约规矩诈欺监督权，或采取拖延、欺 诈等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡警告仍不改正的， 基金托管东说念主应申诉中国证监会。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及 投资所需的其他账户、复核基金料理东说念主计较的基金资产净值和基金份额净值、基 金份额累计净值、根据基金料理东说念主指示办理清理交收、干系信息暴露和监督基金 投资运作等行动。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未实行或无故蔓延实行基金料理东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本托管条约偏激他讨论规矩时，应实时以书面式样 文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面式样给基 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）     招募讲明书（更新） 金料理东说念主发出回函，讲明违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。 在上述规依期限内，基金料理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主 改正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交干系 汉典以供基金料理东说念主核查基金财产的好意思满性和信得过性，在规矩时间内恢复基金管 理东说念主并改正。基金托管东说念主对基金料理东说念主文告的违章事项未能在限期内纠正或未在 合理期限内证据的，基金料理东说念主应申诉中国证监会。基金料理东说念主有权要求基金托 管东说念主抵偿基金料理东说念主及基金财产因此所遭受的损失。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违章行动，应实时申诉中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金托管东说念主无正 当意义，拒却、谢透顶方根据本条约规矩诈欺监督权，或采取拖延、讹诈等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主提倡警告仍不改正的，基金管 理东说念主应申诉中国证监会。   四、基金财产守护   （一）基金财产守护的原则 其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的好意思满与寂寥。 两边可另行协商责罚。基金托管东说念主未经基金料理东说念主的正当合规指示，不得自交运 用、责罚、分派本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有 限职责公司（以下简称“中登公司”或“中国结算公司”）结算数据完成场内交 易交收、基金资产开户银行扣收结算费和账户爱戴费等用度）。 细目到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文告基金料理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基 金料理东说念主应负责向讨论当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应给予必要的协 助与配合，但对此不承担相应职责。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）     招募讲明书（更新） 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 为终端前，任何东说念主不得动用。该账户由基金料理东说念主开立并料理。 金额、基金份额抓有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》、基金合同等讨论规矩 后，基金料理东说念主应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基 金银行账户，同期在规矩时间内，遴聘合适《中华东说念主民共和国证券法》规矩的会 计师事务所进行验资，出具验资申诉。出具的验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名 以上中国注册管帐师署名方为灵验。验资完成，基金料理东说念主将召募的属于本基金 财产的沿途资金划入基金托管东说念主为基金在具有托管阅历的交易银行开立的基金 托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证据文献。 基金料理东说念主按规矩办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和料理 包含本基金称号，具体称号以履行开立为准。本基金的一切货币出入行动，包括 但不限于投资、支付赎回金额、支付策动收益、收取认购/申购款，均需通过该 托管资金账户进行。 管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本 基金的任何银行账户进行本基金业务除外的行动。   （四）基金投资于其他证券投资基金的账户开立和料理 预留印鉴用于认购、申购、赎回、基金退换、转托管、非来往过户、来往撤单、 变更分成方式、变更被授权业务东说念主员及讨论方式等事宜。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 印鉴包括账户销户等事宜。 （七）款的约定实行。 肯求书，并在赎回款项到账日之前向托管东说念主实时发送赎回证据单。   （五）依期入款账户   基金财产投资依期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或捏造账户， 其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的依期入款投资，基金料理东说念主都必须和 入款机构订立依期入款条约，约定两边的权利和义务，该条约手脚划款指示附件。 在取得入款证实书后，基金托管东说念主守护证实书蓝本或者复印件。基金料理东说念主应该 在合理的时间内进行依期入款的投资和支取事宜，若基金料理东说念主提前支取或部分 提前支取依期入款，若产孳生差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到 的资金利息差额），该息差的处理方法由基金料理东说念主和基金托管东说念主两边协商责罚。   对于任何的依期入款投资，基金料理东说念主都必须和入款机构订立依期入款条约， 约定两边的权利和义务，该条约手脚划款指示附件。该条约中必须有如下明确条 款：“入款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本 息到期璧还或提前支取的整个款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号 等），不得划入其他任何账户”。如依期入款条约中未体现前述要求，基金托管东说念主 有权拒却依期入款投资的划款指示。   （六）债券托管账户的开设和料理   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集清理所股份有限公司的讨论规矩，以本基金的口头在中央国 债登记结算有限职责公司和银行间市集清理所股份有限公司开立债券托管账户、 资金结算账户，抓有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的 结算。   （七）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 与本基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 的料理和运用由基金料理东说念主负责。 表所托管的基金完成与中登公司的一级法东说念主清理工作，基金料理东说念主应给予积极协 助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中登公司的规矩执 行。 他投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系规矩，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规矩实行。   （八）其他账户的开立和料理 定，由基金托管东说念主开立。新账户按讨论规矩使用并料理。   （九）基金财产投资的讨论有价凭证等的守护   基金财产投资的讨论什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的守护库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中登 公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集清理所股份有限公司或单据营业中心 的代守护库，守护凭证由基金托管东说念主抓有。什物证券、银行入款开户证实书等有 价凭证的购买和转让，由基金料理东说念主和基金托管东说念主共同办理。属于基金托管东说念主控 制下的什物证券在基金托管东说念主守护时间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金 托管东说念主承担。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构履行灵验抑遏的资产不承担保 管职责。   （十）与基金财产讨论的要紧合同的守护   与基金财产讨论的要紧合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表 基金签署的、与基金财产讨论的要紧合同的原件分别由基金料理东说念主、基金托管东说念主 守护。除本条约另有规矩外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产讨论的要紧 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息暴露条约及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金料理东说念主应保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份蓝本的 原件。基金料理东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）      招募讲明书（更新） 三十个工作日内将蓝本投递基金托管东说念主处。要紧合同的守护期限应合适法律法例 的规矩。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件或复印件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不 得转动，由基金料理东说念主守护。   五、基金资产净值计较和管帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时间及规范   各类别基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。基金份额净值的 计较精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位（如有）四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调养 机制。国度另有规矩的，从其规矩。T 日的各类别基金份额净值在所投资基金披 露净值或万份收益确当日计较（法定节沐日顺延至第一个往翌日），经基金托管 东说念主复核后于 T+3 日内公告。遇特地情况，经履行适合规范，不错适合蔓延计较或 公告。   基金料理东说念主完成基金资产估值后，将各类别基金份额净值和份额累计净值计 算结果以两边约定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，于 T+3 日内公告。遇特地情况，经履行适合规范，不错适合蔓延计较或公告。 理东说念主承担。本基金的基金管帐职责方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金讨论 的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见， 按照基金料理东说念主对基金净值的计较结果对外给予公布。   （二）基金资产估值方法和特地情形的处理   基金所领有的股票、证券投资基金、债券和银行入款本息、资产支抓证券、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券投资基金的估值 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）   ①投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   ②投资的境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   ①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；   ②投资的境内上市灵通式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值；   ③投资的境内上市依期灵通式基金、顽固式基金，按所投资基金估值日的收 盘价估值；   ④投资的境内上市来往型货币市集基金，如所投资基金暴露份额净值，则按 所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金暴露万份（百份）收益，则按 所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估 值日基金收益。 等特地情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无来往，且最近往翌日后市集环 境未发生要紧变化，按最近往翌日的收盘价估值；如最近往翌日后市集环境发生 了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市 价及要紧变化因素调养最近来往市价，细目公允价值；   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基 金料理东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 抓仓份额等因素合理细目公允价值。   （2）证券来往所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近往翌日后经济环境未发生要紧变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往翌日的市价（收 盘价）估值；如最近往翌日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调养 最近来往市价，细目公允价钱； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 债、企业债、公司债），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估 值； 用估值时刻细目其公允价值进行估值。如成本粗略近似体现公允价值，应抓续评 估上述作念法的适合性，并在情况发生改变时作念出适合调养。   （3）处于未上市时间的有价证券应区分如下情况处理： 兼并股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 跃市集上未经调养的报价手脚计量日的公允价值；若活跃市集报价未能代表计量 日公允价值，搪塞市集报价进行调养，证据计量日的公允价值；不存在市集行动 或市集行动很少的情况下，弃取估值时刻细目其公允价值； 初度公开荒行股票时公司鼓励公开荒售股份、通过巨额来往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会讨论规矩细目公允价值。   （4）银行间市集来往的固定收益品种的估值   对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券等，在刊行利率与二级市集利率不存在赫然各别，未上市时间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （5）入款的估值方法   抓有的银行依期入款或文告入款以本金列示，按条约或合同利率逐日证据利 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 息收入。   （6）投资同行存单的估值方法   按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选用的第三方估值机构（中 央结算公司）未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）本基金弃取第三方估值机构按照上述公允价值细目原则提供的数据估 值。   （8）除估值方法第（1）项外，如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行 客不雅反馈其公允价值的，基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最 能反馈公允价值的价钱估值。当基金料理东说念主以为所投资基金按第（1）项约定的 方法进行估值存在不公允时，应与托管东说念主协商一致弃取合理的估值时刻或估值标 准细目其公允价值。   （9）本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错弃取舞动订价机 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵命干系法律法例以及 监管部门、自律王法的规矩。   （10）干系法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的规矩或者未能充分爱戴基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据讨论法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金讨论的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金料理东说念主对基金净值的计较结果对外给予公布。   （1）基金料理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（8）项进行估值时，所形成 的舛错不手脚基金份额净值荒谬处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券来往所、登记结算公司及入款银行或 第三方估值机构发送的数据荒谬，或国度管帐政策变更、市集王法变更等，基金 料理东说念主和基金托管东说念主诚然如故采取必要、适合、合理的措施进行检讨，然则未能 发现该荒谬的，由此形成的基金资产估值荒谬，基金料理东说念主和基金托管东说念主革职赔 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）     招募讲明书（更新） 偿职责。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施排斥或缩小由此造 成的影响。   （三）基金份额净值荒谬的处理方式 为该类基金份额净值荒谬；基金份额净值出现荒谬时，基金料理东说念主应当立即给予 纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的措施预防损失进一步扩大；荒谬偏差达到 该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会 备案；荒谬偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应 当公告并报中国证监会备案；当发生净值计较荒谬时，由基金料理东说念主负责处理， 由此给基金份额抓有东说念主和基金形成损失的，应由基金料理东说念主先行赔付，基金料理 东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 份额抓有东说念主的履行损失的，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承 担的职责进行抵偿，基金料理东说念主和基金托管东说念主有权向获取不妥得利之主体主见返 还不妥得利。 施后仍不行发现该荒谬，进而导致基金资产净值、基金份额净值计较荒谬形成投 资者或基金的损失，以及由此形成以后往翌日基金资产净值、基金份额净值计较 顺延荒谬而引起的投资者或基金的损失，由提供荒谬信息确当事东说念主一方负责抵偿。 干系各方应本着长途尽责的立场重新计较查对，如果临了仍无法达成一致，应以 基金料理东说念主的计较结果为准对外公布，由此形成的损失以及因该往翌日基金资产 净值计较顺延荒谬而引起的损失由基金料理东说念主承担抵偿职责，基金托管东说念主不负赔 偿职责。   （四）暂停估值与公告的情形 资产价值时； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 商证据后，基金料理东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度讨论部门规矩的管帐轨制实行。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉。基金料理东说念主、基金 托管东说念主分别独马上配置、记录和守护本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托 管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以基金 料理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行寂寥的复核。核 对不符时，应实时文告基金料理东说念主共同查出原因，进行调养，直至两边数据透顶 一致。   （1）报表的编制   基金料理东说念主应当在每月终端后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个工作日内完成基金季度申诉的编制；在上半年终端之日起两个月 内完成基金中期申诉的编制；在每年终端之日起三个月内完成基金年度申诉的编 制。基金年度申诉中的财务管帐申诉应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》规 定的管帐师事务所审计。基金合同收效不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制当 期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   （2）报表的复核   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将讨论报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调养，调养以国度讨论规矩为准。   基金料理东说念主应留足充分的时间，便于基金托管东说念主复核干系报表及申诉。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）   （八）基金料理东说念主应在编制季度申诉、中期申诉或者年度申诉之前实时向基 金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。      六、基金份额抓有东说念主名册的守护   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和守护，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别守护基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于不低于法律法 规规矩的最低期限。如不行妥善守护，则按干系法例承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期申诉和年度申诉前，基金料理东说念主应将讨论汉典 送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和好意思满 性。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应顺从遁藏义务。      七、争议责罚方式   两边当事东说念主同意，因本托管条约而产生的或与托管条约讨论的一切争议，如 经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会（上海国际仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时灵验的仲裁王法进 行仲裁。仲裁裁决是终局的，对两边当事东说念主均有不停力。仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续 诚笃、长途、尽责地履行基金合同和本托管条约规矩的义务，爱戴基金份额抓有 东说念主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之目的，在此不包括香港、澳门相称行政区和 台湾地区法律）统帅。      八、基金托管条约的变更、休止与基金财产的清理   （一）托管条约的变更规范   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的规矩有任何突破。基金托管条约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管条约休止出现的情形 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）   （三）基金财产的清理   （1）自出现基金合同休止事由之日起 30 个工作日内成立清理小组，基金管 理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小组成员由基金料理东说念主、基金托管东说念主、合适《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的管当事者说念主员。   （3）在基金财产清理过程中，基金料理东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责， 赓续诚笃、长途、尽责地履行基金合同和本托管条约规矩的义务，爱戴基金份额 抓有东说念主的正当权益。   （4）基金财产清理小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分派。 基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   基金合同休止情形发生，应当按法律法例和基金合同的讨论规矩对基金财产 进行清理。基金财产清理规范主要包括：   （1）基金合同休止情形发生时，由基金财产清理小组长入接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 申诉出具法律意见书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 到限制而不行实时变现的，清理期限可相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）   依据基金财产清理的分派有策动，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分派。   清理过程中的讨论要紧事项须实时公告；基金财产清理申诉经合适《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 申诉登载在规矩网站上，并将清理申诉领导性公告登载在规矩报刊上。   基金财产清理账册及讨论文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 规矩的最低期限。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）       招募讲明书（更新）          第二十一部分 对基金份额抓有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金投资东说念主提供一系列的客户服务。基金料理东说念主将根据基 金投资东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务式样。主要服务内容如下：   一、汉典寄送   本基金料理东说念主将按照份额抓有东说念主的定制情况，提供电子邮件或短信方式对账 单。客户可通过浦银安盛基金客户服务热线进行对账单服务定制或改动。   电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法泛泛自大 原发送内容，也无法透顶保证其安全性与实时性。因此浦银安盛基金料理公司不 对电子邮件或短信息电子化账单的投递作念出承诺和保证，也分歧因互联网或通信 等原因形成的信息不好意思满、暴露等而导致的径直或蜿蜒挫伤承担任何抵偿职责。   其他干系的信息汉典指不依期寄送的基金资讯材料，如基金新产物或新服务 的干系材料、基金司理申诉等。   二、红利再投资   本基金收益分派时，基金份额抓有东说念主不错弃取将所获红利再投资于本基金， 登记机构将其所获红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额，不收取 手续费。基金份额抓有东说念主不错随时弃取改动基金分成方式。   三、电子化服务   咱们将为基金份额抓有东说念主提供每周净值、电子月度对账单，基金份额抓有东说念主 可致电客服热线东说念主工应答预留手机号码要求定制。   基金份额抓有东说念主不错通过本公司客户服务热线东说念主工应答按需要定制各类电 子邮件服务，如基金份额周净值、电子月度对账单。   基金份额抓有东说念主不错通过公司官网（www.py-axa.com）、微信公众号（浦银 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）             招募讲明书（更新） 安盛微容许）及 APP 客户端（浦银安盛基金）办理基金认购、申购、赎回、分成 方式修改、账户汉典修改、来往密码修改、来往明细查询和账户汉典查询等各类 业务。   四、客户服务中心   招呼中心自动语音系统提供每周 7 天、每天 24 小时的自助语音服务和查询 服务，客户可通过电话收听基金份额净值，自助查询基金账户余额信息、来往确 认情况等。同期，招呼中心在工作时间提供东说念主工应答服务。   浦银安盛网站为基金份额抓有东说念主提供查询服务和资讯服务。基金份额抓有东说念主 在我公司网站“登录”后，即可 7*24 小时查询账户汉典，包括基金抓多情况、 基金来往明细、基金分成实施情况等；此外，还可查询热门问题偏激解答，查阅 投资刊物等。   公司网址：www.py-axa.com   客服信箱：service@py-axa.com   五、客户投诉处理   基金份额抓有东说念主不错通过基金料理东说念主提供的客服热线自动语音留言、客服热 线东说念主工坐席、书信、电子邮件、传真等渠说念对基金料理东说念主和销售机构所提供的服 务进行投诉。基金份额抓有东说念主还不错通过其他销售机构的服务电话对该销售机构 提供的服务进行投诉。   六、服务渠说念   七、如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法剖释的内容，请通过客服热线 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新） 讨论基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构如故全面剖释了本招募讲明书。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）        招募讲明书（更新）              第二十二部分 其他应暴露事项   本基金招募讲明书更新时间，本基金及基金料理东说念主的讨论公告如下： 祯祥银行动代销机构及参加其费率优惠行动的公告； （FOF）基金产物汉典概要更新； （FOF）招募讲明书（更新）2022 年第 2 号； （FOF）2022 年第 4 季度申诉； 玄元保障代理有限公司为代销机构并灵通定投业务、参加其费率优惠行动的公告； 祯祥银行动代销机构并灵通基金定投业务、参加其费率优惠行动的公告； 深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构并灵通定投业务、参加其费率优惠活 动的公告； 宁波银行“易管家”平台为代销平台、灵通基金定投业务及参加其费率优惠行动 的公告； （FOF）2022 年年度申诉； （FOF）2023 年第 1 季度申诉； 增博时钞票基金销售有限公司为代销机构并灵通定投业务、参加其费率优惠行动 的公告； 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）        招募讲明书（更新） 增上海中欧钞票基金销售有限公司为代销机构并灵通定投业务、参加其费率优惠 行动的公告； 浦发银行调养定投最低金额限制的公告； 增华西证券为代销平台并灵通基金定投业务、参加其费率优惠行动的公告； 增兴业证券为代销机构并灵通基金定投业务、参加其费率优惠行动的公告； （FOF）2023 年第 2 季度申诉； （FOF）2023 年中期申诉； （FOF）基金产物汉典概要更新； （FOF）基金合同； （FOF）托管条约； （FOF）招募讲明书（更新）2023 年第 1 号； 基金可投资于公开召募基础设施证券投资基金并修改基金合同的公告； （FOF）2023 年第 3 季度申诉。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）    招募讲明书（更新）         第二十三部分 招募讲明书的存放及查阅方式   本招募讲明书按干系法律法例，存放在基金料理东说念主、基金销售机构等的办公 局面，投资东说念主可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本 招募讲明书复制件或复印件，但应以招募讲明书蓝本为准。投资东说念主也不错径直登 录基金料理东说念主的网站进行查阅。   基金料理东说念主保证文本的内容与所公告的内容透顶一致。 浦银安盛兴荣稳健一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）         招募讲明书（更新）                第二十四部分 备查文献   本基金备查文献包括以下文献： （FOF）召募的干系文献                               浦银安盛基金料理有限公司                                 二〇二四年十二月五日